2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 0.6286 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.29% |
| 成立日： | 2021-08-19 |
| 今年以来收益： | -14.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.13% |
| 成立以来收益： | -37.14% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.66 | 过去一周 | -2.75 |
| 过去一月 | -5.13 |
| 过去一季 | -7.19 |
| 过去半年 | -7.74 |
| 过去一年 | -16.13 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -37.14 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2021-08-19起，任期回报 -37.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.54 |
| 债券 | 0.05 |
| 现金 | 13.16 |
| 其他 | 0.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,025,004.31 | 1.54 |
| B 采矿业股票市值 | 341.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 223,066,037.71 | 68.54 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,711,767.97 | 0.53 |
| E 建筑业股票市值 | 1,432,206.60 | 0.44 |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,497,212.51 | 0.46 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,881,549.00 | 0.58 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 8,247,182.50 | 2.53 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,729,607.17 | 3.30 |
| J 金融业股票市值 | 3,829,140.20 | 1.18 |
| K 房地产业股票市值 | 7,060,822.70 | 2.17 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,104.28 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 141,429.44 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,479.56 | 0.00 |
| 合计 | 264,652,070.73 | 81.32 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.94 |
| 000651 | 格力电器 | 4.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.56 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 2.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.11 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123222
|
博俊转债
|
746
|
117,345.86
|
0.04
|
|
2
|
118014
|
高测转债
|
320
|
39,160.24
|
0.01
|
|
3
|
127069
|
小熊转债
|
11
|
1,490.01
|
0.00
|
|
4
|
127064
|
杭氧转债
|
1
|
145.60
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
17,261,983.29
|
2.83
|
|
2
|
600559
|
老白干酒
|
17,052,149.49
|
2.80
|
|
3
|
000661
|
长春高新
|
16,423,137.00
|
2.69
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
15,979,348.00
|
2.62
|
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
15,483,506.61
|
2.54
|
|
6
|
01024
|
快手－Ｗ
|
14,617,528.85
|
2.40
|
|
7
|
600690
|
海尔智家
|
12,309,177.14
|
2.02
|
|
8
|
000876
|
新希望
|
11,461,792.75
|
1.88
|
|
9
|
002430
|
杭氧股份
|
10,623,302.00
|
1.74
|
|
10
|
300763
|
锦浪科技
|
10,404,534.49
|
1.71
|
|
11
|
600383
|
金地集团
|
10,059,838.00
|
1.65
|
|
12
|
600612
|
老凤祥
|
9,801,921.01
|
1.61
|
|
13
|
600009
|
上海机场
|
9,786,820.00
|
1.61
|
|
14
|
600809
|
山西汾酒
|
9,370,378.68
|
1.54
|
|
15
|
002013
|
中航机电
|
8,923,662.50
|
1.46
|
|
16
|
002508
|
老板电器
|
8,505,164.08
|
1.39
|
|
17
|
600702
|
舍得酒业
|
8,117,777.07
|
1.33
|
|
18
|
600195
|
中牧股份
|
7,795,498.60
|
1.28
|
|
19
|
605117
|
德业股份
|
7,697,293.00
|
1.26
|
|
20
|
605555
|
德昌股份
|
7,381,449.60
|
1.21
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
27,328,407.90
|
4.48
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
23,024,949.40
|
3.78
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
22,069,403.00
|
3.62
|
|
4
|
600702
|
舍得酒业
|
21,012,783.46
|
3.45
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
17,196,164.40
|
2.82
|
|
6
|
000596
|
古井贡酒
|
16,065,450.15
|
2.63
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
15,531,128.35
|
2.55
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
14,387,267.52
|
2.36
|
|
9
|
300767
|
震安科技
|
13,507,483.75
|
2.22
|
|
10
|
300763
|
锦浪科技
|
12,570,935.72
|
2.06
|
|
11
|
688567
|
孚能科技
|
12,246,857.85
|
2.01
|
|
12
|
605117
|
德业股份
|
11,988,826.00
|
1.97
|
|
13
|
001979
|
招商蛇口
|
11,918,059.00
|
1.95
|
|
14
|
01024
|
快手－Ｗ
|
11,898,262.45
|
1.95
|
|
15
|
002745
|
木林森
|
11,562,290.65
|
1.90
|
|
16
|
002013
|
中航机电
|
11,307,291.70
|
1.85
|
|
17
|
600195
|
中牧股份
|
11,155,202.98
|
1.83
|
|
18
|
603477
|
巨星农牧
|
11,003,534.00
|
1.80
|
|
19
|
002154
|
报喜鸟
|
10,956,000.00
|
1.80
|
|
20
|
000661
|
长春高新
|
10,495,795.00
|
1.72
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
102,497.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
708,735.93
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
408.51
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-124,319,231.69
|
|
1.利息收入
|
189,586.34
|
|
其中:存款利息收入
|
189,586.34
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-90,327,972.87
|
|
其中:股票投资收益
|
-95,455,079.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
114,593.04
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,012,513.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
-34,279,494.92
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
98,649.76
|
|
二、费用
|
8,380,645.96
|
|
1.管理人报酬
|
6,886,991.22
|
|
2.托管费
|
1,147,831.84
|
|
3.销售服务费
|
165,989.40
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
179,832.03
|
|
三、利润总额
|
-132,699,877.65
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-132,699,877.65
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
158,141.71
|
0.05
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
158,141.71
|
0.05
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,914
|
76,514.66
|
4,038,954.56
|
0.76
|
524,983,397.06
|
99.24
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号