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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中风险(R3)
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11.80
%
近一年涨跌幅
0.7638
净值 （2025-06-30）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.91
过去一周
4.23
过去一月
2.88
过去一季
-3.17
过去半年
-5.63
过去一年
11.80
过去三年
-12.98
过去五年
--
成立以来
-23.62
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7638
0.7638
2025-06-27
0.7590
0.7590
2025-06-26
0.7597
0.7597
2025-06-25
0.7612
0.7612
2025-06-24
0.7508
0.7508
2025-06-23
0.7328
0.7328
2025-06-20
0.7280
0.7280
2025-06-19
0.7299
0.7299
2025-06-18
0.7366
0.7366
2025-06-17
0.7402
0.7402
2025-06-16
0.7464
0.7464
2025-06-13
0.7440
0.7440
2025-06-12
0.7507
0.7507
2025-06-11
0.7599
0.7599
2025-06-10
0.7622
0.7622
2025-06-09
0.7729
0.7729
2025-06-06
0.7608
0.7608
2025-06-05
0.7653
0.7653
2025-06-04
0.7510
0.7510
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.94
债券
4.97
现金
1.46
其他
3.63
前10大股持仓占比： 65.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
251.75
0.00
B 采矿业股票市值
640.36
0.00
C 制造业股票市值
239,140,729.41
33.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
338,007.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
473.06
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
1,080.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,660,162.36
12.59
J 金融业股票市值
2,280.58
0.00
K 房地产业股票市值
780.52
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,795,392.03
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,607.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,488.02
0.00
合计
339,981,445.49
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601633
长城汽车
6.76
02333
长城汽车
2.37
688981
中芯国际
1.78
00981
中芯国际
7.25
688256
寒武纪
8.65
01810
小米集团W
8.50
00700
腾讯控股
8.09
02015
理想汽车W
7.96
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.11
688041
海光信息
6.65
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