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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中风险(R3)
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17.79
%
近一年涨跌幅
0.7906
净值 （2025-05-06）
2.18%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.54
过去一周
3.52
过去一月
2.93
过去一季
0.25
过去半年
5.20
过去一年
17.79
过去三年
7.65
过去五年
--
成立以来
-20.94
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7906
0.7906
2025-04-30
0.7737
0.7737
2025-04-29
0.7637
0.7637
2025-04-28
0.7613
0.7613
2025-04-25
0.7570
0.7570
2025-04-24
0.7590
0.7590
2025-04-23
0.7632
0.7632
2025-04-22
0.7511
0.7511
2025-04-21
0.7456
0.7456
2025-04-18
0.7376
0.7376
2025-04-17
0.7413
0.7413
2025-04-16
0.7301
0.7301
2025-04-15
0.7359
0.7359
2025-04-14
0.7430
0.7430
2025-04-11
0.7349
0.7349
2025-04-10
0.7185
0.7185
2025-04-09
0.7071
0.7071
2025-04-08
0.6836
0.6836
2025-04-07
0.6760
0.6760
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.94
债券
4.97
现金
1.46
其他
3.63
前10大股持仓占比： 65.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
251.75
0.00
B 采矿业股票市值
640.36
0.00
C 制造业股票市值
239,140,729.41
33.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
338,007.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
473.06
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
1,080.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,660,162.36
12.59
J 金融业股票市值
2,280.58
0.00
K 房地产业股票市值
780.52
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,795,392.03
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,607.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,488.02
0.00
合计
339,981,445.49
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601633
长城汽车
6.76
02333
长城汽车
2.37
00981
中芯国际
7.25
688981
中芯国际
1.78
688256
寒武纪
8.65
01810
小米集团W
8.50
00700
腾讯控股
8.09
02015
理想汽车W
7.96
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.11
688041
海光信息
6.65
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