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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中高风险(R4)
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26.21
%
近一年涨跌幅
1.0944
净值 （2026-08-21）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.55
过去一周
-2.07
过去一月
1.31
过去一季
-0.82
过去半年
13.01
过去一年
26.21
过去三年
60.49
过去五年
9.44
成立以来
9.44
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0944
1.0944
2026-08-20
1.0851
1.0851
2026-08-19
1.0818
1.0818
2026-08-18
1.1670
1.1670
2026-08-17
1.1661
1.1661
2026-08-14
1.1175
1.1175
2026-08-13
1.0971
1.0971
2026-08-12
1.1100
1.1100
2026-08-11
1.1009
1.1009
2026-08-10
1.0952
1.0952
2026-08-07
1.0964
1.0964
2026-08-06
1.0644
1.0644
2026-08-05
1.0598
1.0598
2026-08-04
1.0111
1.0111
2026-08-03
0.9694
0.9694
2026-07-31
1.0028
1.0028
2026-07-30
0.9760
0.9760
2026-07-29
1.0240
1.0240
2026-07-28
1.0194
1.0194
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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