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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
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61.24
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近一年涨跌幅
1.0021
净值 （2025-09-15）
0.76%
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基金经理
代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.07
过去一周
8.43
过去一月
18.90
过去一季
34.69
过去半年
18.30
过去一年
61.24
过去三年
27.40
过去五年
--
成立以来
0.21
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0021
1.0021
2025-09-12
0.9945
0.9945
2025-09-11
0.9818
0.9818
2025-09-10
0.9364
0.9364
2025-09-09
0.9289
0.9289
2025-09-08
0.9242
0.9242
2025-09-05
0.9236
0.9236
2025-09-04
0.8917
0.8917
2025-09-03
0.9425
0.9425
2025-09-02
0.9599
0.9599
2025-09-01
0.9787
0.9787
2025-08-29
0.9459
0.9459
2025-08-28
0.9627
0.9627
2025-08-27
0.9252
0.9252
2025-08-26
0.9254
0.9254
2025-08-25
0.9448
0.9448
2025-08-22
0.9164
0.9164
2025-08-21
0.8671
0.8671
2025-08-20
0.8678
0.8678
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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