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代瑞亮
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今年以来
-0.87
过去一周
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过去一月
7.23
过去一季
-2.12
过去半年
6.92
过去一年
13.86
过去三年
5.31
过去五年
--
成立以来
-21.20
日期
净值
累计净值
2025-05-12
0.7880
0.7880
2025-05-09
0.7771
0.7771
2025-05-08
0.7865
0.7865
2025-05-07
0.7874
0.7874
2025-05-06
0.7906
0.7906
2025-04-30
0.7737
0.7737
2025-04-29
0.7637
0.7637
2025-04-28
0.7613
0.7613
2025-04-25
0.7570
0.7570
2025-04-24
0.7590
0.7590
2025-04-23
0.7632
0.7632
2025-04-22
0.7511
0.7511
2025-04-21
0.7456
0.7456
2025-04-18
0.7376
0.7376
2025-04-17
0.7413
0.7413
2025-04-16
0.7301
0.7301
2025-04-15
0.7359
0.7359
2025-04-14
0.7430
0.7430
2025-04-11
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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