2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 0.7552（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.11% |
| 成立日： | 2021-08-19 |
| 今年以来收益： | 1.55% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.19% |
| 成立以来收益： | -24.48% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.55 | 过去一周 | -0.12 |
| 过去一月 | -6.00 |
| 过去一季 | 2.18 |
| 过去半年 | -1.37 |
| 过去一年 | -4.19 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -24.48 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-19起，任期回报 -24.48%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.67 |
| 债券 | 0.07 |
| 现金 | 8.22 |
| 其他 | 1.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,571,273.00 | 0.91 |
| B 采矿业股票市值 | 2,479,842.60 | 0.63 |
| C 制造业股票市值 | 274,637,717.20 | 69.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,260,242.00 | 0.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,308,800.09 | 1.86 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 15,014,958.00 | 3.82 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 19,888,080.00 | 5.06 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,258,368.54 | 1.08 |
| J 金融业股票市值 | 1,965,101.60 | 0.50 |
| K 房地产业股票市值 | 20,000,562.00 | 5.09 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,376,330.00 | 0.60 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 35,201.03 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 247,065.00 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 22,177.00 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 353,065,718.06 | 89.80 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.70 |
| 000858 | 五粮液 | 4.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.61 |
| 600048 | 保利发展 | 3.52 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.45 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.42 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113648
|
巨星转债
|
1,090
|
132,151.66
|
0.03
|
|
2
|
127064
|
杭氧转债
|
681
|
105,003.05
|
0.03
|
|
3
|
118014
|
高测转债
|
320
|
39,124.23
|
0.01
|
|
4
|
127069
|
小熊转债
|
11
|
1,463.71
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
16,423,137.00
|
2.69
|
|
2
|
01024
|
快手－Ｗ
|
14,617,528.85
|
2.40
|
|
3
|
600559
|
老白干酒
|
12,934,146.15
|
2.12
|
|
4
|
000876
|
新希望
|
11,461,792.75
|
1.88
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
10,964,631.00
|
1.80
|
|
6
|
600754
|
锦江酒店
|
10,524,725.00
|
1.73
|
|
7
|
600612
|
老凤祥
|
9,801,921.01
|
1.61
|
|
8
|
000858
|
五粮液
|
9,655,785.50
|
1.58
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
9,370,378.68
|
1.54
|
|
10
|
002508
|
老板电器
|
8,505,164.08
|
1.39
|
|
11
|
600702
|
舍得酒业
|
8,117,777.07
|
1.33
|
|
12
|
002013
|
中航机电
|
7,700,443.50
|
1.26
|
|
13
|
301071
|
力量钻石
|
7,028,929.57
|
1.15
|
|
14
|
300595
|
欧普康视
|
6,980,143.90
|
1.14
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
6,758,812.00
|
1.11
|
|
16
|
600195
|
中牧股份
|
6,525,662.60
|
1.07
|
|
17
|
001914
|
招商积余
|
6,408,635.73
|
1.05
|
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
5,578,205.13
|
0.91
|
|
19
|
002568
|
百润股份
|
5,261,361.00
|
0.86
|
|
20
|
002507
|
涪陵榨菜
|
5,153,995.00
|
0.85
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002594
|
比亚迪
|
22,069,403.00
|
3.62
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
18,568,821.40
|
3.05
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
17,196,164.40
|
2.82
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
15,531,128.35
|
2.55
|
|
5
|
600702
|
舍得酒业
|
13,920,807.46
|
2.28
|
|
6
|
300767
|
震安科技
|
13,326,900.75
|
2.19
|
|
7
|
688567
|
孚能科技
|
12,246,857.85
|
2.01
|
|
8
|
001979
|
招商蛇口
|
11,918,059.00
|
1.95
|
|
9
|
002745
|
木林森
|
11,562,290.65
|
1.90
|
|
10
|
603477
|
巨星农牧
|
11,003,534.00
|
1.80
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
10,137,653.00
|
1.66
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
9,750,614.00
|
1.60
|
|
13
|
300059
|
东方财富
|
9,686,101.52
|
1.59
|
|
14
|
300568
|
星源材质
|
8,418,398.79
|
1.38
|
|
15
|
01024
|
快手－Ｗ
|
8,370,953.65
|
1.37
|
|
16
|
600612
|
老凤祥
|
8,000,661.00
|
1.31
|
|
17
|
002572
|
索菲亚
|
7,976,362.20
|
1.31
|
|
18
|
002013
|
中航机电
|
7,755,899.70
|
1.27
|
|
19
|
002508
|
老板电器
|
7,679,863.92
|
1.26
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
7,060,499.00
|
1.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
59,675.49
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,048,478.62
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,331.59
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-53,259,934.72
|
|
1.利息收入
|
105,797.24
|
|
其中:存款利息收入
|
105,797.24
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-65,592,530.06
|
|
其中:股票投资收益
|
-68,529,181.09
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
74.43
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,936,576.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
12,160,867.19
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
65,930.91
|
|
二、费用
|
4,454,811.28
|
|
1.管理人报酬
|
3,668,090.82
|
|
2.托管费
|
611,348.40
|
|
3.销售服务费
|
86,438.51
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
88,933.27
|
|
三、利润总额
|
-57,714,746.00
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-57,714,746.00
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
277,742.65
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
277,742.65
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
7,548
|
77,524.52
|
4,038,954.56
|
0.69
|
581,116,124.02
|
99.31
|
||
京公网安备 11011302003919号