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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
31.40
%
近一年涨跌幅
0.8977
净值 （2026-02-11）
0.26%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.86
过去一周
0.73
过去一月
3.70
过去一季
9.26
过去半年
22.22
过去一年
31.40
过去三年
-0.07
过去五年
--
成立以来
-10.23
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.8977
0.8977
2026-02-10
0.8954
0.8954
2026-02-09
0.8931
0.8931
2026-02-06
0.8760
0.8760
2026-02-05
0.8773
0.8773
2026-02-04
0.8912
0.8912
2026-02-03
0.8885
0.8885
2026-02-02
0.8648
0.8648
2026-01-30
0.9030
0.9030
2026-01-29
0.9263
0.9263
2026-01-28
0.9259
0.9259
2026-01-27
0.9117
0.9117
2026-01-26
0.9094
0.9094
2026-01-23
0.9092
0.9092
2026-01-22
0.8982
0.8982
2026-01-21
0.8932
0.8932
2026-01-20
0.8811
0.8811
2026-01-19
0.8836
0.8836
2026-01-16
0.8791
0.8791
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.98
其他
99.02
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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