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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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15.18
%
近一年涨跌幅
0.8460
净值 （2026-08-11）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
4.28
过去一月
-9.38
过去一季
-8.67
过去半年
-5.76
过去一年
15.18
过去三年
0.89
过去五年
-20.87
成立以来
-15.40
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.8460
0.8460
2026-08-10
0.8492
0.8492
2026-08-07
0.8513
0.8513
2026-08-06
0.8352
0.8352
2026-08-05
0.8330
0.8330
2026-08-04
0.8113
0.8113
2026-08-03
0.7761
0.7761
2026-07-31
0.7907
0.7907
2026-07-30
0.7711
0.7711
2026-07-29
0.8018
0.8018
2026-07-28
0.8022
0.8022
2026-07-27
0.8488
0.8488
2026-07-24
0.8291
0.8291
2026-07-23
0.8404
0.8404
2026-07-22
0.8472
0.8472
2026-07-21
0.8644
0.8644
2026-07-20
0.8131
0.8131
2026-07-17
0.8309
0.8309
2026-07-16
0.8810
0.8810
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.63
现金
0.73
其他
94.64
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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