养老目标基金
中风险(R3)
12.35%
近一年涨跌幅
0.6704
净值 (2025-02-05)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.50
过去一周
0.90
过去一月
1.70
过去一季
-1.96
过去半年
5.66
过去一年
12.35
过去三年
-30.43
过去五年
--
成立以来
-32.96
日期
净值
累计净值
2025-02-05
0.6704
0.6704
2025-01-27
0.6644
0.6644
2025-01-24
0.6708
0.6708
2025-01-23
0.6653
0.6653
2025-01-22
0.6674
0.6674
2025-01-21
0.6695
0.6695
2025-01-20
0.6683
0.6683
2025-01-17
0.6626
0.6626
2025-01-16
0.6612
0.6612
2025-01-15
0.6539
0.6539
2025-01-14
0.6570
0.6570
2025-01-13
0.6449
0.6449
2025-01-10
0.6514
0.6514
2025-01-09
0.6579
0.6579
2025-01-08
0.6581
0.6581
2025-01-07
0.6611
0.6611
2025-01-06
0.6622
0.6622
2025-01-03
0.6592
0.6592
2025-01-02
0.6639
0.6639
截止日期:2025-02-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.32
债券
现金
3.49
其他
95.19
前10大股持仓占比: 1.46%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,918,538.00
1.46
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,918,538.00
1.46
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000888
峨眉山A
1.46
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推荐基金