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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.20
%
近一年涨跌幅
0.7858
净值 （2025-08-27）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
16.62
过去一周
2.18
过去一月
8.21
过去一季
17.72
过去半年
13.34
过去一年
23.20
过去三年
-18.83
过去五年
--
成立以来
-21.42
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.7858
0.7858
2025-08-26
0.7925
0.7925
2025-08-25
0.7942
0.7942
2025-08-22
0.7800
0.7800
2025-08-21
0.7656
0.7656
2025-08-20
0.7690
0.7690
2025-08-19
0.7639
0.7639
2025-08-18
0.7641
0.7641
2025-08-15
0.7545
0.7545
2025-08-14
0.7409
0.7409
2025-08-13
0.7476
0.7476
2025-08-12
0.7372
0.7372
2025-08-11
0.7345
0.7345
2025-08-08
0.7282
0.7282
2025-08-07
0.7310
0.7310
2025-08-06
0.7327
0.7327
2025-08-05
0.7289
0.7289
2025-08-04
0.7242
0.7242
2025-08-01
0.7204
0.7204
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.93
其他
99.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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