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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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-0.09
%
近一年涨跌幅
0.8142
净值 （2026-09-28）
-2.69%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.17
过去一周
-4.45
过去一月
-4.12
过去一季
-17.74
过去半年
-2.76
过去一年
-0.09
过去三年
1.80
过去五年
-20.81
成立以来
-18.58
日期
净值
累计净值
2026-09-28
0.8142
0.8142
2026-09-24
0.8367
0.8367
2026-09-23
0.8499
0.8499
2026-09-22
0.8507
0.8507
2026-09-21
0.8521
0.8521
2026-09-18
0.8477
0.8477
2026-09-17
0.8349
0.8349
2026-09-16
0.8363
0.8363
2026-09-15
0.8248
0.8248
2026-09-14
0.8265
0.8265
2026-09-11
0.8314
0.8314
2026-09-10
0.8360
0.8360
2026-09-09
0.8404
0.8404
2026-09-08
0.8400
0.8400
2026-09-07
0.8425
0.8425
2026-09-04
0.8295
0.8295
2026-09-03
0.8360
0.8360
2026-09-02
0.8321
0.8321
2026-09-01
0.8407
0.8407
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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