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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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16.76
%
近一年涨跌幅
0.7983
净值 （2025-12-16）
-1.53%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.48
过去一周
-1.84
过去一月
-2.69
过去一季
-1.70
过去半年
17.17
过去一年
16.76
过去三年
-6.56
过去五年
--
成立以来
-20.17
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.7983
0.7983
2025-12-15
0.8107
0.8107
2025-12-12
0.8152
0.8152
2025-12-11
0.8091
0.8091
2025-12-10
0.8150
0.8150
2025-12-09
0.8133
0.8133
2025-12-08
0.8188
0.8188
2025-12-05
0.8142
0.8142
2025-12-04
0.8075
0.8075
2025-12-03
0.8072
0.8072
2025-12-02
0.8088
0.8088
2025-12-01
0.8125
0.8125
2025-11-28
0.8060
0.8060
2025-11-27
0.8017
0.8017
2025-11-26
0.8014
0.8014
2025-11-25
0.7982
0.7982
2025-11-24
0.7881
0.7881
2025-11-21
0.7868
0.7868
2025-11-20
0.8081
0.8081
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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