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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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36.25
%
近一年涨跌幅
0.9134
净值 （2026-05-18）
0.07%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.74
过去一周
-1.39
过去一月
3.44
过去一季
2.40
过去半年
13.18
过去一年
36.25
过去三年
8.03
过去五年
-8.66
成立以来
-8.66
日期
净值
累计净值
2026-05-18
0.9134
0.9134
2026-05-15
0.9128
0.9128
2026-05-14
0.9238
0.9238
2026-05-13
0.9372
0.9372
2026-05-12
0.9253
0.9253
2026-05-11
0.9263
0.9263
2026-05-08
0.9153
0.9153
2026-05-07
0.9161
0.9161
2026-05-06
0.9066
0.9066
2026-04-30
0.8906
0.8906
2026-04-29
0.8898
0.8898
2026-04-28
0.8801
0.8801
2026-04-27
0.8857
0.8857
2026-04-24
0.8823
0.8823
2026-04-23
0.8855
0.8855
2026-04-22
0.8922
0.8922
2026-04-21
0.8861
0.8861
2026-04-20
0.8859
0.8859
2026-04-17
0.8830
0.8830
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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