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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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37.75
%
近一年涨跌幅
0.9535
净值 （2026-07-02）
-5.10%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.56
过去一周
-5.80
过去一月
3.55
过去一季
14.52
过去半年
14.56
过去一年
37.75
过去三年
11.66
过去五年
-7.43
成立以来
-4.65
日期
净值
累计净值
2026-07-02
0.9535
0.9535
2026-07-01
1.0047
1.0047
2026-06-30
1.0207
1.0207
2026-06-29
0.9954
0.9954
2026-06-26
0.9898
0.9898
2026-06-25
1.0122
1.0122
2026-06-24
0.9910
0.9910
2026-06-23
0.9721
0.9721
2026-06-22
1.0010
1.0010
2026-06-18
0.9869
0.9869
2026-06-17
0.9709
0.9709
2026-06-16
0.9539
0.9539
2026-06-15
0.9429
0.9429
2026-06-12
0.9034
0.9034
2026-06-11
0.8971
0.8971
2026-06-10
0.8962
0.8962
2026-06-09
0.9121
0.9121
2026-06-08
0.8851
0.8851
2026-06-05
0.9095
0.9095
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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