在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏惠利货币C
（基金代码：011547）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.25
%
近一年涨跌幅
1.068
%
七日年化收益率 （2026-05-12）
0.2872
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.62
过去一年
1.25
过去三年
4.91
过去五年
--
成立以来
9.19
日期
七日年化
万份收益
2026-05-12
1.068%
0.2872
2026-05-11
1.068%
0.3137
2026-05-10
1.053%
0.2872
2026-05-09
1.052%
0.2871
2026-05-08
1.051%
0.2822
2026-05-07
1.053%
0.2892
2026-05-06
1.056%
0.2917
2026-05-05
1.053%
0.2856
2026-05-04
1.443%
0.2856
2026-05-03
1.450%
0.2856
2026-05-02
1.457%
0.2856
2026-05-01
1.464%
0.2856
2026-04-30
1.469%
0.2941
2026-04-29
1.522%
0.2871
2026-04-28
1.529%
1.0232
2026-04-27
1.145%
0.2993
2026-04-26
1.147%
0.2988
2026-04-25
1.149%
0.2988
2026-04-24
1.152%
0.2961
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.53
现金
12.16
其他
20.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
5.27
2
112608040
26中信银行CD040
10,000,000
990,434,694.04
3.52
3
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
989,294,650.15
3.51
4
112690467
26广州农村商业银行CD008
9,000,000
895,731,923.07
3.18
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
798,490,384.52
2.84
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
