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（基金代码：011547）
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七日年化收益率 （2026-03-11）
0.3260
万份收益
基金经理
邓子威
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30天
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今年
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业绩表现
项目
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今年以来
0.24
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.61
过去一年
1.29
过去三年
5.08
过去五年
--
成立以来
8.96
日期
七日年化
万份收益
2026-03-11
1.190%
0.3260
2026-03-10
1.190%
0.3193
2026-03-09
1.197%
0.3218
2026-03-08
1.205%
0.3257
2026-03-07
1.208%
0.3257
2026-03-06
1.211%
0.3254
2026-03-05
1.214%
0.3250
2026-03-04
1.218%
0.3255
2026-03-03
1.223%
0.3327
2026-03-02
1.225%
0.3368
2026-03-01
1.223%
0.3319
2026-02-28
1.224%
0.3319
2026-02-27
1.225%
0.3308
2026-02-26
1.227%
0.3327
2026-02-25
1.228%
0.3347
2026-02-24
1.227%
0.3358
2026-02-23
1.227%
0.3340
2026-02-22
1.226%
0.3340
2026-02-21
1.226%
0.3340
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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