截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
10,116.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
569,409.00
0.49
G 交通运输、仓储和邮政业
443,666.00
0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业
418,361.00
0.36
L 租赁和商务服务业
30,257.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
885,500.00
0.76
N 水利、环境和公共设施管理业
31,773.00
0.03
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
100,000
10,387,602.74
8.93
2
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,294,260.27
8.85
3
102480610
24云投MTN004
100,000
10,269,517.26
8.83
4
138857
23华泰G4
100,000
10,248,913.97
8.81
5
102482015
24云建投MTN010
100,000
10,240,652.60
8.80
010-63136700
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