截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
1,768,897.11
1.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
82,600.00
0.06
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,724,438.36
8.42
2
271028
23曹国05
100,000
10,525,731.51
8.26
3
152810
21陕投01
100,000
10,357,780.82
8.13
4
240072
河钢YK03
100,000
10,300,129.32
8.09
5
138857
23华泰G4
100,000
10,222,783.01
8.03
010-63136700
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