截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
2,018,159.00
1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
96,700.00
0.06
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
150,000
15,518,938.36
9.08
2
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,667,616.44
6.24
3
210316
21进出16
100,000
10,526,438.36
6.16
4
271028
23曹国05
100,000
10,502,419.73
6.14
5
149558
21国信06
100,000
10,448,145.21
6.11
010-63136700
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