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（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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2.12%
近一年涨跌幅
0.8781
净值 （2026-03-09）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔  武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.34
过去一月
-0.16
过去一季
0.64
过去半年
0.82
过去一年
2.12
过去三年
3.97
过去五年
--
成立以来
-12.19
日期
净值
累计净值
2026-03-09
0.8781
0.8781
2026-03-06
0.8797
0.8797
2026-03-05
0.8786
0.8786
2026-03-04
0.8766
0.8766
2026-03-03
0.8783
0.8783
2026-03-02
0.8811
0.8811
2026-02-27
0.8808
0.8808
2026-02-26
0.8810
0.8810
2026-02-25
0.8810
0.8810
2026-02-24
0.8801
0.8801
2026-02-13
0.8788
0.8788
2026-02-12
0.8805
0.8805
2026-02-11
0.8799
0.8799
2026-02-10
0.8801
0.8801
2026-02-09
0.8795
0.8795
2026-02-06
0.8768
0.8768
2026-02-05
0.8773
0.8773
2026-02-04
0.8782
0.8782
2026-02-03
0.8763
0.8763
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.77
债券
78.30
现金
3.59
其他
5.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
10,116.00
0.01
B 采矿业
1,524,129.00
1.31
C 制造业
10,765,710.00
9.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
569,409.00
0.49
E 建筑业
78,971.00
0.07
F 批发和零售业
12,804.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
443,666.00
0.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
418,361.00
0.36
J 金融业
4,635,156.00
3.98
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
30,257.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
885,500.00
0.76
N 水利、环境和公共设施管理业
31,773.00
0.03
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
88,803.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
19,494,655.00
16.75
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
100,000
10,387,602.74
8.93
2
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,294,260.27
8.85
3
102480610
24云投MTN004
100,000
10,269,517.26
8.83
4
138857
23华泰G4
100,000
10,248,913.97
8.81
5
102482015
24云建投MTN010
100,000
10,240,652.60
8.80
-
-
-
-
-
-
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