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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.67
%
近一年涨跌幅
0.8612
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.12
过去一月
0.17
过去一季
0.40
过去半年
0.84
过去一年
2.67
过去三年
-7.54
过去五年
--
成立以来
-13.88
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.8612
0.8612
2025-03-20
0.8610
0.8610
2025-03-19
0.8608
0.8608
2025-03-18
0.8606
0.8606
2025-03-17
0.8605
0.8605
2025-03-14
0.8602
0.8602
2025-03-13
0.8599
0.8599
2025-03-12
0.8597
0.8597
2025-03-11
0.8597
0.8597
2025-03-10
0.8598
0.8598
2025-03-07
0.8599
0.8599
2025-03-06
0.8601
0.8601
2025-03-05
0.8601
0.8601
2025-03-04
0.8599
0.8599
2025-03-03
0.8597
0.8597
2025-02-28
0.8595
0.8595
2025-02-27
0.8596
0.8596
2025-02-26
0.8597
0.8597
2025-02-25
0.8596
0.8596
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.73
现金
5.51
其他
2.76
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
138857
23华泰G4
200,000
20,805,827.95
7.96
2
271028
23曹国05
200,000
20,793,286.58
7.96
3
115184
23唐山01
200,000
20,733,589.04
7.93
4
115229
23信达01
200,000
20,732,379.18
7.93
5
102482015
24云建投MTN010
200,000
20,579,305.21
7.87
-
-
-
-
-
-
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