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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.56
%
近一年涨跌幅
0.8647
净值 （2025-04-30）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.03
过去一月
0.32
过去一季
0.64
过去半年
1.60
过去一年
2.56
过去三年
-4.98
过去五年
--
成立以来
-13.53
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8647
0.8647
2025-04-29
0.8645
0.8645
2025-04-28
0.8644
0.8644
2025-04-25
0.8644
0.8644
2025-04-24
0.8644
0.8644
2025-04-23
0.8644
0.8644
2025-04-22
0.8644
0.8644
2025-04-21
0.8645
0.8645
2025-04-18
0.8644
0.8644
2025-04-17
0.8644
0.8644
2025-04-16
0.8644
0.8644
2025-04-15
0.8644
0.8644
2025-04-14
0.8643
0.8643
2025-04-11
0.8641
0.8641
2025-04-10
0.8640
0.8640
2025-04-09
0.8640
0.8640
2025-04-08
0.8634
0.8634
2025-04-07
0.8634
0.8634
2025-04-03
0.8624
0.8624
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.12
现金
9.02
其他
3.86
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
150,000
16,038,349.32
7.69
2
102000534
20柳州东投MTN001
100,000
10,651,136.99
5.11
3
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,584,890.41
5.07
4
271028
23曹国05
100,000
10,422,056.99
5.00
5
115184
23唐山01
100,000
10,396,424.66
4.98
-
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