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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.60
%
近一年涨跌幅
0.8755
净值 （2026-03-27）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
-0.09
过去一月
-0.60
过去一季
0.23
过去半年
0.60
过去一年
1.60
过去三年
4.41
过去五年
-12.44
成立以来
-12.45
日期
净值
累计净值
2026-03-27
0.8755
0.8755
2026-03-26
0.8745
0.8745
2026-03-25
0.8759
0.8759
2026-03-24
0.8738
0.8738
2026-03-23
0.8710
0.8710
2026-03-20
0.8763
0.8763
2026-03-19
0.8778
0.8778
2026-03-18
0.8804
0.8804
2026-03-17
0.8793
0.8793
2026-03-16
0.8802
0.8802
2026-03-13
0.8801
0.8801
2026-03-12
0.8806
0.8806
2026-03-11
0.8812
0.8812
2026-03-10
0.8806
0.8806
2026-03-09
0.8781
0.8781
2026-03-06
0.8797
0.8797
2026-03-05
0.8786
0.8786
2026-03-04
0.8766
0.8766
2026-03-03
0.8783
0.8783
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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