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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
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中低风险(R2)
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2.00
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基金经理
孙蕾
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1.00
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过去一月
0.03
过去一季
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过去半年
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过去一年
2.00
过去三年
-6.44
过去五年
--
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-13.26
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8674
0.8674
2025-06-26
0.8674
0.8674
2025-06-25
0.8674
0.8674
2025-06-24
0.8674
0.8674
2025-06-23
0.8673
0.8673
2025-06-20
0.8672
0.8672
2025-06-19
0.8671
0.8671
2025-06-18
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2025-06-17
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2025-06-09
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2025-06-06
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0.8670
2025-06-05
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0.8675
2025-06-04
0.8677
0.8677
2025-06-03
0.8673
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
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