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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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孙蕾
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1.71
过去一周
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过去一月
0.13
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过去半年
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过去一年
1.77
过去三年
4.26
过去五年
--
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-12.65
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.8735
0.8735
2025-12-25
0.8735
0.8735
2025-12-24
0.8733
0.8733
2025-12-23
0.8732
0.8732
2025-12-22
0.8732
0.8732
2025-12-19
0.8731
0.8731
2025-12-18
0.8730
0.8730
2025-12-17
0.8729
0.8729
2025-12-16
0.8727
0.8727
2025-12-15
0.8727
0.8727
2025-12-12
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0.8726
2025-12-11
0.8725
0.8725
2025-12-10
0.8725
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2025-12-09
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2025-12-08
0.8725
0.8725
2025-12-05
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0.8725
2025-12-04
0.8725
0.8725
2025-12-03
0.8726
0.8726
2025-12-02
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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