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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
3.15
%
近一年涨跌幅
0.8935
净值 （2026-05-15）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
-0.15
过去一月
0.84
过去一季
1.67
过去半年
2.44
过去一年
3.15
过去三年
8.30
过去五年
-11.24
成立以来
-10.65
日期
净值
累计净值
2026-05-15
0.8935
0.8935
2026-05-14
0.8958
0.8958
2026-05-13
0.8983
0.8983
2026-05-12
0.8963
0.8963
2026-05-11
0.8967
0.8967
2026-05-08
0.8948
0.8948
2026-05-07
0.8954
0.8954
2026-05-06
0.8944
0.8944
2026-04-30
0.8916
0.8916
2026-04-29
0.8920
0.8920
2026-04-28
0.8898
0.8898
2026-04-27
0.8898
0.8898
2026-04-24
0.8902
0.8902
2026-04-23
0.8903
0.8903
2026-04-22
0.8908
0.8908
2026-04-21
0.8897
0.8897
2026-04-20
0.8891
0.8891
2026-04-17
0.8883
0.8883
2026-04-16
0.8885
0.8885
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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