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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
0.8773
净值 （2026-01-23）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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0.57
过去一周
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过去一月
0.54
过去一季
0.71
过去半年
0.97
过去一年
2.21
过去三年
2.89
过去五年
--
成立以来
-12.21
日期
净值
累计净值
2026-01-23
0.8773
0.8773
2026-01-22
0.8779
0.8779
2026-01-21
0.8780
0.8780
2026-01-20
0.8777
0.8777
2026-01-19
0.8781
0.8781
2026-01-16
0.8776
0.8776
2026-01-15
0.8776
0.8776
2026-01-14
0.8771
0.8771
2026-01-13
0.8778
0.8778
2026-01-12
0.8780
0.8780
2026-01-09
0.8773
0.8773
2026-01-08
0.8764
0.8764
2026-01-07
0.8774
0.8774
2026-01-06
0.8778
0.8778
2026-01-05
0.8760
0.8760
2025-12-31
0.8729
0.8729
2025-12-30
0.8734
0.8734
2025-12-29
0.8731
0.8731
2025-12-26
0.8735
0.8735
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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