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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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2.47
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0.8658
净值 （2025-05-12）
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基金经理
孙蕾
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.13
过去一月
0.20
过去一季
0.60
过去半年
1.56
过去一年
2.47
过去三年
-4.89
过去五年
--
成立以来
-13.42
日期
净值
累计净值
2025-05-12
0.8658
0.8658
2025-05-09
0.8656
0.8656
2025-05-08
0.8653
0.8653
2025-05-07
0.8650
0.8650
2025-05-06
0.8649
0.8649
2025-04-30
0.8647
0.8647
2025-04-29
0.8645
0.8645
2025-04-28
0.8644
0.8644
2025-04-25
0.8644
0.8644
2025-04-24
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2025-04-23
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2025-04-22
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2025-04-21
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2025-04-18
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2025-04-17
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2025-04-15
0.8644
0.8644
2025-04-14
0.8643
0.8643
2025-04-11
0.8641
0.8641
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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