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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.51
过去一周
1.54
过去一月
-0.95
过去一季
3.01
过去半年
-0.08
过去一年
-4.16
过去三年
-6.30
过去五年
--
成立以来
-39.45
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.6055
0.6055
2025-04-30
0.5970
0.5970
2025-04-29
0.5963
0.5963
2025-04-28
0.5932
0.5932
2025-04-25
0.5992
0.5992
2025-04-24
0.5981
0.5981
2025-04-23
0.5997
0.5997
2025-04-22
0.5946
0.5946
2025-04-21
0.5914
0.5914
2025-04-18
0.5837
0.5837
2025-04-17
0.5840
0.5840
2025-04-16
0.5839
0.5839
2025-04-15
0.5887
0.5887
2025-04-14
0.5894
0.5894
2025-04-11
0.5841
0.5841
2025-04-10
0.5793
0.5793
2025-04-09
0.5630
0.5630
2025-04-08
0.5539
0.5539
2025-04-07
0.5497
0.5497
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.85
债券
0.06
现金
14.16
其他
0.93
前10大股持仓占比： 33.89%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
95,607,588.54
57.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,580,908.00
0.95
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,881,761.00
1.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,226,731.00
1.33
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
386,687.80
0.23
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,295,538.00
4.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,905,275.16
1.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,151,025.00
0.69
P 教育股票市值
1,511,306.00
0.90
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
114,546,820.50
68.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
5.86
600690
海尔智家
4.63
600519
贵州茅台
3.61
000528
柳工
3.39
600415
小商品城
3.31
06049
保利物业
3.29
01024
快手W
2.85
002832
比音勒芬
2.58
300750
宁德时代
2.41
603091
众鑫股份
1.96
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