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今年以来
1.51
过去一周
1.54
过去一月
-0.95
过去一季
3.01
过去半年
-0.08
过去一年
-4.16
过去三年
-6.30
过去五年
--
成立以来
-39.45
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.6055
0.6055
2025-04-30
0.5970
0.5970
2025-04-29
0.5963
0.5963
2025-04-28
0.5932
0.5932
2025-04-25
0.5992
0.5992
2025-04-24
0.5981
0.5981
2025-04-23
0.5997
0.5997
2025-04-22
0.5946
0.5946
2025-04-21
0.5914
0.5914
2025-04-18
0.5837
0.5837
2025-04-17
0.5840
0.5840
2025-04-16
0.5839
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2025-04-15
0.5887
0.5887
2025-04-14
0.5894
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2025-04-11
0.5841
0.5841
2025-04-10
0.5793
0.5793
2025-04-09
0.5630
0.5630
2025-04-08
0.5539
0.5539
2025-04-07
0.5497
0.5497
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
成立日期：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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