(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
11.12%
近一年涨跌幅
0.7197
净值 (2025-06-16)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.96
过去一周
-1.40
过去一月
-1.24
过去一季
-7.05
过去半年
0.54
过去一年
11.12
过去三年
-10.88
过去五年
--
成立以来
-28.03
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.7197
0.7197
2025-06-13
0.7183
0.7183
2025-06-12
0.7209
0.7209
2025-06-11
0.7247
0.7247
2025-06-10
0.7225
0.7225
2025-06-09
0.7299
0.7299
2025-06-06
0.7275
0.7275
2025-06-05
0.7268
0.7268
2025-06-04
0.7224
0.7224
2025-06-03
0.7196
0.7196
2025-05-30
0.7171
0.7171
2025-05-29
0.7240
0.7240
2025-05-28
0.7166
0.7166
2025-05-27
0.7193
0.7193
2025-05-26
0.7243
0.7243
2025-05-23
0.7258
0.7258
2025-05-22
0.7300
0.7300
2025-05-21
0.7342
0.7342
2025-05-20
0.7325
0.7325
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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