(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
13.17%
近一年涨跌幅
0.7287
净值 (2025-05-16)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
-0.10
过去一月
1.58
过去一季
-3.60
过去半年
0.50
过去一年
13.17
过去三年
-1.66
过去五年
--
成立以来
-27.13
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.7287
0.7287
2025-05-15
0.7292
0.7292
2025-05-14
0.7371
0.7371
2025-05-13
0.7348
0.7348
2025-05-12
0.7396
0.7396
2025-05-09
0.7294
0.7294
2025-05-08
0.7329
0.7329
2025-05-07
0.7282
0.7282
2025-05-06
0.7282
0.7282
2025-04-30
0.7153
0.7153
2025-04-29
0.7182
0.7182
2025-04-28
0.7194
0.7194
2025-04-25
0.7205
0.7205
2025-04-24
0.7217
0.7217
2025-04-23
0.7248
0.7248
2025-04-22
0.7222
0.7222
2025-04-21
0.7236
0.7236
2025-04-18
0.7208
0.7208
2025-04-17
0.7205
0.7205
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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