(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
9.38%
近一年涨跌幅
0.7449
净值 (2024-11-04)
1.06%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.93
过去一周
0.26
过去一月
3.01
过去一季
19.13
过去半年
15.38
过去一年
9.38
过去三年
-23.44
过去五年
--
成立以来
-25.51
日期
净值
累计净值
2024-11-04
0.7449
0.7449
2024-11-01
0.7371
0.7371
2024-10-31
0.7387
0.7387
2024-10-30
0.7382
0.7382
2024-10-29
0.7416
0.7416
2024-10-28
0.7430
0.7430
2024-10-25
0.7452
0.7452
2024-10-24
0.7386
0.7386
2024-10-23
0.7481
0.7481
2024-10-22
0.7454
0.7454
2024-10-21
0.7357
0.7357
2024-10-18
0.7355
0.7355
2024-10-17
0.7083
0.7083
2024-10-16
0.7135
0.7135
2024-10-15
0.7199
0.7199
2024-10-14
0.7404
0.7404
2024-10-11
0.7361
0.7361
2024-10-10
0.7527
0.7527
2024-10-09
0.7458
0.7458
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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