(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
16.07%
近一年涨跌幅
0.7510
净值 (2025-07-18)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
0.89
过去一月
4.03
过去一季
4.19
过去半年
5.76
过去一年
16.07
过去三年
-10.11
过去五年
--
成立以来
-24.90
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.7510
0.7510
2025-07-17
0.7505
0.7505
2025-07-16
0.7413
0.7413
2025-07-15
0.7438
0.7438
2025-07-14
0.7426
0.7426
2025-07-11
0.7444
0.7444
2025-07-10
0.7411
0.7411
2025-07-09
0.7412
0.7412
2025-07-08
0.7431
0.7431
2025-07-07
0.7374
0.7374
2025-07-04
0.7388
0.7388
2025-07-03
0.7405
0.7405
2025-07-02
0.7343
0.7343
2025-07-01
0.7363
0.7363
2025-06-30
0.7376
0.7376
2025-06-27
0.7333
0.7333
2025-06-26
0.7325
0.7325
2025-06-25
0.7360
0.7360
2025-06-24
0.7279
0.7279
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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