(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
26.92%
近一年涨跌幅
0.9397
净值 (2025-10-14)
-3.16%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.31
过去一周
-5.28
过去一月
4.46
过去一季
26.54
过去半年
30.77
过去一年
26.92
过去三年
20.23
过去五年
--
成立以来
-6.03
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.9397
0.9397
2025-10-13
0.9704
0.9704
2025-10-10
0.9723
0.9723
2025-10-09
1.0123
1.0123
2025-09-30
0.9921
0.9921
2025-09-29
0.9782
0.9782
2025-09-26
0.9626
0.9626
2025-09-25
0.9803
0.9803
2025-09-24
0.9809
0.9809
2025-09-23
0.9510
0.9510
2025-09-22
0.9533
0.9533
2025-09-19
0.9324
0.9324
2025-09-18
0.9337
0.9337
2025-09-17
0.9280
0.9280
2025-09-16
0.9145
0.9145
2025-09-15
0.9118
0.9118
2025-09-12
0.8996
0.8996
2025-09-11
0.8943
0.8943
2025-09-10
0.8641
0.8641
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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