(基金代码:010680)
股票型
中风险(R3)
16.98%
近一年涨跌幅
0.7405
净值 (2025-07-03)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
1.09
过去一月
2.90
过去一季
0.80
过去半年
5.01
过去一年
16.98
过去三年
-11.47
过去五年
--
成立以来
-25.95
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.7405
0.7405
2025-07-02
0.7343
0.7343
2025-07-01
0.7363
0.7363
2025-06-30
0.7376
0.7376
2025-06-27
0.7333
0.7333
2025-06-26
0.7325
0.7325
2025-06-25
0.7360
0.7360
2025-06-24
0.7279
0.7279
2025-06-23
0.7211
0.7211
2025-06-20
0.7167
0.7167
2025-06-19
0.7166
0.7166
2025-06-18
0.7219
0.7219
2025-06-17
0.7208
0.7208
2025-06-16
0.7197
0.7197
2025-06-13
0.7183
0.7183
2025-06-12
0.7209
0.7209
2025-06-11
0.7247
0.7247
2025-06-10
0.7225
0.7225
2025-06-09
0.7299
0.7299
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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