2024-04-24 最新净值
累计净值: | 0.6220 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.65% |
成立日: | 2021-01-15 |
今年以来收益: | -4.86% |
---|---|
过去一年收益: | -13.74% |
成立以来收益: | -37.80% |
基金经理: | 张帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.86 | 过去一周 | -0.53 |
过去一月 | -4.82 |
过去一季 | 5.91 |
过去半年 | -5.37 |
过去一年 | -13.74 |
过去三年 | -32.22 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -37.80 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2021-01-15起,任期回报 -37.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 82.22 |
债券 | 7.15 |
现金 | 10.01 |
其他 | 0.62 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 37,520,580.84 | 1.02 |
C 制造业股票市值 | 2,326,438,426.65 | 63.03 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 15,670.50 | 0.00 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 207,215,668.90 | 5.61 |
J 金融业股票市值 | 101,115,310.56 | 2.74 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,672,364,168.87 | 72.40 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 8.93 |
603606 | 东方电缆 | 6.35 |
688012 | 中微公司 | 5.94 |
002415 | 海康威视 | 5.88 |
000725 | 京东方A | 4.20 |
01024 | 快手-W | 4.12 |
300750 | 宁德时代 | 3.97 |
002475 | 立讯精密 | 3.95 |
00268 | 金蝶国际 | 3.27 |
601398 | 工商银行 | 2.74 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
249902
|
24贴现国债02
|
1,500,000
|
149,906,423.08
|
4.06
|
2
|
230406
|
23农发06
|
1,100,000
|
112,096,972.68
|
3.04
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
21,410
|
2,553,117.28
|
0.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603986
|
兆易创新
|
313,398,626.64
|
6.07
|
2
|
688012
|
中微公司
|
311,030,769.14
|
6.02
|
3
|
002371
|
北方华创
|
301,349,630.64
|
5.84
|
4
|
002415
|
海康威视
|
289,369,314.30
|
5.60
|
5
|
688111
|
金山办公
|
230,675,283.59
|
4.47
|
6
|
603606
|
东方电缆
|
219,414,829.17
|
4.25
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
212,123,243.88
|
4.11
|
8
|
002180
|
纳思达
|
197,264,951.76
|
3.82
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
159,446,114.74
|
3.09
|
10
|
601398
|
工商银行
|
154,245,353.00
|
2.99
|
11
|
002463
|
沪电股份
|
127,323,289.45
|
2.47
|
12
|
00981
|
中芯国际
|
124,184,072.21
|
2.40
|
13
|
000725
|
京东方A
|
120,824,378.00
|
2.34
|
14
|
600536
|
中国软件
|
116,712,611.82
|
2.26
|
15
|
002709
|
天赐材料
|
101,034,318.90
|
1.96
|
16
|
600183
|
生益科技
|
99,485,762.79
|
1.93
|
17
|
01024
|
快手-W
|
99,361,270.19
|
1.92
|
18
|
688072
|
拓荆科技
|
96,139,068.71
|
1.86
|
19
|
300567
|
精测电子
|
95,846,807.28
|
1.86
|
20
|
002439
|
启明星辰
|
94,360,596.80
|
1.83
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688111
|
金山办公
|
330,711,393.56
|
6.40
|
2
|
300604
|
长川科技
|
281,790,938.83
|
5.46
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
267,271,556.90
|
5.18
|
4
|
601398
|
工商银行
|
231,318,086.00
|
4.48
|
5
|
002475
|
立讯精密
|
226,400,517.74
|
4.38
|
6
|
603986
|
兆易创新
|
165,842,044.62
|
3.21
|
7
|
600941
|
中国移动
|
163,457,332.60
|
3.17
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
161,047,025.61
|
3.12
|
9
|
600862
|
中航高科
|
158,526,380.96
|
3.07
|
10
|
600563
|
法拉电子
|
147,538,773.99
|
2.86
|
11
|
002179
|
中航光电
|
143,123,011.17
|
2.77
|
12
|
300782
|
卓胜微
|
139,540,911.22
|
2.70
|
13
|
002709
|
天赐材料
|
131,942,915.37
|
2.55
|
14
|
688072
|
拓荆科技
|
121,177,321.68
|
2.35
|
15
|
688008
|
澜起科技
|
116,680,652.11
|
2.26
|
16
|
603606
|
东方电缆
|
114,501,014.38
|
2.22
|
17
|
03690
|
美团-W
|
114,366,679.27
|
2.21
|
18
|
300124
|
汇川技术
|
111,741,988.13
|
2.16
|
19
|
600519
|
贵州茅台
|
110,987,970.00
|
2.15
|
20
|
002180
|
纳思达
|
107,761,441.06
|
2.09
|
21
|
600536
|
中国软件
|
107,141,357.61
|
2.07
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
176,201.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
22,458,468.57
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
682,460.73
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-642,761,019.65
|
1.利息收入
|
1,995,251.58
|
其中:存款利息收入
|
1,481,199.38
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
514,052.20
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-751,264,385.86
|
其中:股票投资收益
|
-794,995,137.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
9,022,050.19
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
34,708,701.67
|
3.公允价值变动收益
|
106,438,373.16
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
69,741.47
|
二、费用
|
76,305,500.37
|
1.管理人报酬
|
62,524,044.96
|
2.托管费
|
10,420,674.19
|
3.销售服务费
|
3,033,144.99
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
327,495.83
|
三、利润总额
|
-719,066,520.02
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-719,066,520.02
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
112,096,972.68
|
3.04
|
1
|
国家债券
|
149,906,423.08
|
4.06
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
112,096,972.68
|
3.04
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
2,553,117.28
|
0.07
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
264,556,513.04
|
7.17
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
228,301
|
26,300.30
|
37,360,818.98
|
0.62
|
5,967,023,900.12
|
99.38
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起