2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 0.6655 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.49% |
| 成立日： | 2021-01-15 |
| 今年以来收益： | -13.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -14.89% |
| 成立以来收益： | -33.45% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.20 | 过去一周 | -0.63 |
| 过去一月 | 1.25 |
| 过去一季 | -4.40 |
| 过去半年 | -7.16 |
| 过去一年 | -14.89 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -33.45 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师，中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2021-01-15起，任期回报 -33.45%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.59 |
| 债券 | 5.46 |
| 现金 | 7.93 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 22,768.80 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 2,310,640,338.90 | 56.33 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 333,513,794.51 | 8.13 |
| J 金融业股票市值 | 9,360,000.00 | 0.23 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 62,224.08 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,653,758,408.25 | 64.69 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 5.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 5.03 |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.32 |
| 002179 | 中航光电 | 3.47 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 3.37 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.25 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230406
|
23农发06
|
2,100,000
|
211,493,811.48
|
5.16
|
|
2
|
230401
|
23农发01
|
100,000
|
10,148,619.18
|
0.25
|
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
21,410
|
2,832,955.36
|
0.07
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603290
|
斯达半导
|
342,587,363.16
|
4.66
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
240,238,798.61
|
3.27
|
|
3
|
002920
|
德赛西威
|
233,753,138.70
|
3.18
|
|
4
|
601398
|
工商银行
|
229,536,999.00
|
3.12
|
|
5
|
600563
|
法拉电子
|
200,581,036.70
|
2.73
|
|
6
|
01024
|
快手－Ｗ
|
198,725,870.11
|
2.70
|
|
7
|
688037
|
芯源微
|
182,346,551.11
|
2.48
|
|
8
|
688063
|
派能科技
|
180,815,664.71
|
2.46
|
|
9
|
002101
|
广东鸿图
|
171,283,678.04
|
2.33
|
|
10
|
688008
|
澜起科技
|
152,221,883.57
|
2.07
|
|
11
|
603606
|
东方电缆
|
151,405,896.60
|
2.06
|
|
12
|
03690
|
美团－Ｗ
|
148,818,014.94
|
2.02
|
|
13
|
300438
|
鹏辉能源
|
146,781,253.52
|
2.00
|
|
14
|
600941
|
中国移动
|
132,316,978.67
|
1.80
|
|
15
|
301269
|
华大九天
|
124,883,159.70
|
1.70
|
|
16
|
300666
|
江丰电子
|
119,950,623.82
|
1.63
|
|
17
|
603348
|
文灿股份
|
119,887,772.74
|
1.63
|
|
18
|
601939
|
建设银行
|
116,514,688.58
|
1.59
|
|
19
|
601166
|
兴业银行
|
116,466,688.05
|
1.58
|
|
20
|
688120
|
华海清科
|
112,052,892.13
|
1.52
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
617,537,735.64
|
8.40
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
408,773,671.56
|
5.56
|
|
3
|
002705
|
新宝股份
|
297,237,810.71
|
4.04
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
269,090,262.35
|
3.66
|
|
5
|
300604
|
长川科技
|
249,003,414.19
|
3.39
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
238,459,673.73
|
3.24
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
231,683,964.01
|
3.15
|
|
8
|
688037
|
芯源微
|
185,118,598.98
|
2.52
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
157,641,678.81
|
2.14
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
152,790,234.59
|
2.08
|
|
11
|
002101
|
广东鸿图
|
152,778,130.01
|
2.08
|
|
12
|
603290
|
斯达半导
|
146,623,156.03
|
1.99
|
|
13
|
688063
|
派能科技
|
132,909,097.15
|
1.81
|
|
14
|
300438
|
鹏辉能源
|
131,240,242.35
|
1.79
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
131,202,310.32
|
1.79
|
|
16
|
605111
|
新洁能
|
127,659,542.90
|
1.74
|
|
17
|
600406
|
国电南瑞
|
121,781,715.56
|
1.66
|
|
18
|
601398
|
工商银行
|
116,580,925.40
|
1.59
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
116,488,387.40
|
1.58
|
|
20
|
00700
|
腾讯控股
|
115,373,950.66
|
1.57
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
682,776.04
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
279,042.77
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,560,375,860.57
|
|
1.利息收入
|
2,875,117.92
|
|
其中:存款利息收入
|
2,585,605.35
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
289,512.57
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-767,420,123.31
|
|
其中:股票投资收益
|
-815,212,866.16
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,254,503.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
43,538,239.17
|
|
3.公允价值变动收益
|
-796,093,208.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
262,353.55
|
|
二、费用
|
104,527,957.55
|
|
1.管理人报酬
|
86,101,193.43
|
|
2.托管费
|
14,350,198.93
|
|
3.销售服务费
|
3,759,525.27
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
316,536.48
|
|
三、利润总额
|
-1,664,903,818.12
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,664,903,818.12
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
221,642,430.66
|
5.40
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
221,642,430.66
|
5.40
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,832,955.36
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
224,475,386.02
|
5.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
259,172
|
26,022.05
|
37,337,952.60
|
0.55
|
6,706,849,617.44
|
99.45
|
||
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号