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净值 （2025-07-01）
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基金经理
林晶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
3.03
过去一月
2.60
过去一季
-1.67
过去半年
0.48
过去一年
9.60
过去三年
-31.52
过去五年
--
成立以来
-45.87
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.5437
0.5437
2025-06-30
0.5413
0.5413
2025-06-27
0.5366
0.5366
2025-06-26
0.5367
0.5367
2025-06-25
0.5412
0.5412
2025-06-24
0.5329
0.5329
2025-06-23
0.5254
0.5254
2025-06-20
0.5216
0.5216
2025-06-19
0.5225
0.5225
2025-06-18
0.5300
0.5300
2025-06-17
0.5308
0.5308
2025-06-16
0.5343
0.5343
2025-06-13
0.5326
0.5326
2025-06-12
0.5350
0.5350
2025-06-11
0.5387
0.5387
2025-06-10
0.5347
0.5347
2025-06-09
0.5377
0.5377
2025-06-06
0.5344
0.5344
2025-06-05
0.5374
0.5374
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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