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21.66
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-15）
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基金经理
林晶
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.03
过去一周
-3.43
过去一月
1.93
过去一季
17.13
过去半年
24.59
过去一年
21.66
过去三年
-3.33
过去五年
--
成立以来
-35.19
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.6481
0.6481
2025-10-14
0.6334
0.6334
2025-10-13
0.6542
0.6542
2025-10-10
0.6599
0.6599
2025-10-09
0.6813
0.6813
2025-09-30
0.6711
0.6711
2025-09-29
0.6609
0.6609
2025-09-26
0.6461
0.6461
2025-09-25
0.6578
0.6578
2025-09-24
0.6537
0.6537
2025-09-23
0.6417
0.6417
2025-09-22
0.6466
0.6466
2025-09-19
0.6382
0.6382
2025-09-18
0.6400
0.6400
2025-09-17
0.6469
0.6469
2025-09-16
0.6371
0.6371
2025-09-15
0.6358
0.6358
2025-09-12
0.6307
0.6307
2025-09-11
0.6279
0.6279
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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