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16.23
过去一周
0.31
过去一月
5.29
过去一季
15.73
过去半年
11.13
过去一年
32.10
过去三年
-16.16
过去五年
--
成立以来
-38.27
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.6173
0.6173
2025-08-28
0.6170
0.6170
2025-08-27
0.6072
0.6072
2025-08-26
0.6163
0.6163
2025-08-25
0.6237
0.6237
2025-08-22
0.6154
0.6154
2025-08-21
0.5995
0.5995
2025-08-20
0.5992
0.5992
2025-08-19
0.5949
0.5949
2025-08-18
0.6012
0.6012
2025-08-15
0.5968
0.5968
2025-08-14
0.5885
0.5885
2025-08-13
0.5883
0.5883
2025-08-12
0.5782
0.5782
2025-08-11
0.5748
0.5748
2025-08-08
0.5723
0.5723
2025-08-07
0.5758
0.5758
2025-08-06
0.5776
0.5776
2025-08-05
0.5745
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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