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今年以来
4.45
过去一周
4.45
过去一月
5.31
过去一季
-0.37
过去半年
22.45
过去一年
31.18
过去三年
-0.70
过去五年
--
成立以来
-33.14
日期
净值
累计净值
2026-01-08
0.6686
0.6686
2026-01-07
0.6753
0.6753
2026-01-06
0.6717
0.6717
2026-01-05
0.6616
0.6616
2025-12-31
0.6401
0.6401
2025-12-30
0.6464
0.6464
2025-12-29
0.6452
0.6452
2025-12-26
0.6491
0.6491
2025-12-25
0.6476
0.6476
2025-12-24
0.6465
0.6465
2025-12-23
0.6433
0.6433
2025-12-22
0.6401
0.6401
2025-12-19
0.6318
0.6318
2025-12-18
0.6281
0.6281
2025-12-17
0.6336
0.6336
2025-12-16
0.6201
0.6201
2025-12-15
0.6307
0.6307
2025-12-12
0.6352
0.6352
2025-12-11
0.6264
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截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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