(基金代码:010334)
混合型
中风险(R3)
11.17%
近一年涨跌幅
0.5533
净值 (2025-07-15)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.18
过去一周
1.34
过去一月
3.89
过去一季
6.36
过去半年
7.46
过去一年
11.17
过去三年
-27.84
过去五年
--
成立以来
-44.67
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.5533
0.5533
2025-07-14
0.5506
0.5506
2025-07-11
0.5490
0.5490
2025-07-10
0.5465
0.5465
2025-07-09
0.5445
0.5445
2025-07-08
0.5460
0.5460
2025-07-07
0.5404
0.5404
2025-07-04
0.5415
0.5415
2025-07-03
0.5407
0.5407
2025-07-02
0.5389
0.5389
2025-07-01
0.5437
0.5437
2025-06-30
0.5413
0.5413
2025-06-27
0.5366
0.5366
2025-06-26
0.5367
0.5367
2025-06-25
0.5412
0.5412
2025-06-24
0.5329
0.5329
2025-06-23
0.5254
0.5254
2025-06-20
0.5216
0.5216
2025-06-19
0.5225
0.5225
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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