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今年以来
20.50
过去一周
1.93
过去一月
6.45
过去一季
20.75
过去半年
11.89
过去一年
37.78
过去三年
-8.64
过去五年
--
成立以来
-36.00
日期
净值
累计净值
2025-09-19
0.6382
0.6382
2025-09-18
0.6400
0.6400
2025-09-17
0.6469
0.6469
2025-09-16
0.6371
0.6371
2025-09-15
0.6358
0.6358
2025-09-12
0.6307
0.6307
2025-09-11
0.6279
0.6279
2025-09-10
0.6160
0.6160
2025-09-09
0.6129
0.6129
2025-09-08
0.6151
0.6151
2025-09-05
0.6105
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2025-09-04
0.5945
0.5945
2025-09-03
0.6119
0.6119
2025-09-02
0.6169
0.6169
2025-09-01
0.6270
0.6270
2025-08-29
0.6173
0.6173
2025-08-28
0.6170
0.6170
2025-08-27
0.6072
0.6072
2025-08-26
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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