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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.80
过去一周
-1.50
过去一月
5.01
过去一季
9.66
过去半年
3.43
过去一年
27.64
过去三年
13.19
过去五年
-28.14
成立以来
-29.72
日期
净值
累计净值
2026-07-14
0.7028
0.7028
2026-07-13
0.6916
0.6916
2026-07-10
0.7058
0.7058
2026-07-09
0.7210
0.7210
2026-07-08
0.7066
0.7066
2026-07-07
0.7135
0.7135
2026-07-06
0.7236
0.7236
2026-07-03
0.7230
0.7230
2026-07-02
0.7239
0.7239
2026-07-01
0.7460
0.7460
2026-06-30
0.7461
0.7461
2026-06-29
0.7351
0.7351
2026-06-26
0.7268
0.7268
2026-06-25
0.7412
0.7412
2026-06-24
0.7315
0.7315
2026-06-23
0.7170
0.7170
2026-06-22
0.7309
0.7309
2026-06-18
0.7161
0.7161
2026-06-17
0.7077
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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