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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.74
%
近一年涨跌幅
1.0958
净值 （2026-10-26）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
0.11
过去一月
0.38
过去一季
1.26
过去半年
2.06
过去一年
3.74
过去三年
12.49
过去五年
20.47
成立以来
24.27
日期
净值
累计净值
2026-10-26
1.0958
1.2262
2026-10-23
1.0953
1.2257
2026-10-22
1.0953
1.2257
2026-10-21
1.0954
1.2258
2026-10-20
1.0959
1.2263
2026-10-19
1.0946
1.2250
2026-10-16
1.0948
1.2252
2026-10-15
1.0943
1.2247
2026-10-14
1.0945
1.2249
2026-10-13
1.0936
1.2240
2026-10-12
1.0933
1.2237
2026-10-09
1.0919
1.2223
2026-10-08
1.0910
1.2214
2026-09-30
1.0910
1.2214
2026-09-29
1.0922
1.2226
2026-09-28
1.0910
1.2214
2026-09-24
1.0916
1.2220
2026-09-23
1.0905
1.2209
2026-09-22
1.0904
1.2208
截止日期：2026-10-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.19
现金
0.33
其他
0.48
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2600003
26超长特别国债03
3,000,000
326,209,891.30
6.51
2
232680011
26建行二级资本债01BC
1,800,000
181,948,033.97
3.63
3
232580044
25浦发银行二级资本债01A
1,700,000
175,989,011.51
3.51
4
2500006
25超长特别国债06
1,700,000
170,554,486.41
3.40
5
232680029
26工行二级资本债05BC
1,700,000
170,504,252.60
3.40
-
-
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-
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