华夏鼎信债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券A

（基金代码：010191）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.70%

近一年涨跌幅

1.0684

净值（2025-09-12）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.94

过去一周

-0.13

过去一月

-0.14

过去一季

0.09

过去半年

1.22

过去一年

2.70

过去三年

10.39

过去五年

--

成立以来

19.47

日期

净值

累计净值

2025-09-12

1.0684

1.1838

2025-09-11

1.0683

1.1837

2025-09-10

1.0685

1.1839

2025-09-09

1.0690

1.1844

2025-09-08

1.0694

1.1848

2025-09-05

1.0698

1.1852

2025-09-04

1.0702

1.1856

2025-09-03

1.0700

1.1854

2025-09-02

1.0696

1.1850

2025-09-01

1.0695

1.1849

2025-08-29

1.0693

1.1847

2025-08-28

1.0693

1.1847

2025-08-27

1.0695

1.1849

2025-08-26

1.0693

1.1847

2025-08-25

1.0690

1.1844

2025-08-22

1.0686

1.1840

2025-08-21

1.0685

1.1839

2025-08-20

1.0684

1.1838

2025-08-19

1.0685

1.1839

截止日期：2025-09-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.88

现金

0.12

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230023

23附息国债23

2,300,000

286,996,639.34

13.42

2

240015

24附息国债15

1,100,000

111,397,632.88

5.21

3

232380021

23浙商银行二级资本债01

1,000,000

104,780,980.82

4.90

4

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

101,505,205.48

4.75

5

092280069

22华夏银行二级资本债01

900,000

94,775,671.23

4.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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