(基金代码:010191)
债券型
中低风险(R2)
2.70%
近一年涨跌幅
1.0684
净值 (2025-09-12)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.13
过去一月
-0.14
过去一季
0.09
过去半年
1.22
过去一年
2.70
过去三年
10.39
过去五年
--
成立以来
19.47
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0684
1.1838
2025-09-11
1.0683
1.1837
2025-09-10
1.0685
1.1839
2025-09-09
1.0690
1.1844
2025-09-08
1.0694
1.1848
2025-09-05
1.0698
1.1852
2025-09-04
1.0702
1.1856
2025-09-03
1.0700
1.1854
2025-09-02
1.0696
1.1850
2025-09-01
1.0695
1.1849
2025-08-29
1.0693
1.1847
2025-08-28
1.0693
1.1847
2025-08-27
1.0695
1.1849
2025-08-26
1.0693
1.1847
2025-08-25
1.0690
1.1844
2025-08-22
1.0686
1.1840
2025-08-21
1.0685
1.1839
2025-08-20
1.0684
1.1838
2025-08-19
1.0685
1.1839
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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