(基金代码:010191)
债券型
中低风险(R2)
3.89%
近一年涨跌幅
1.0649
净值 (2025-05-08)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.06
过去一月
0.13
过去一季
0.31
过去半年
3.05
过去一年
3.89
过去三年
12.71
过去五年
--
成立以来
19.08
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0649
1.1803
2025-05-07
1.0644
1.1798
2025-05-06
1.0645
1.1799
2025-04-30
1.0643
1.1797
2025-04-29
1.0641
1.1795
2025-04-28
1.0634
1.1788
2025-04-25
1.0629
1.1783
2025-04-24
1.0628
1.1782
2025-04-23
1.0630
1.1784
2025-04-22
1.0634
1.1788
2025-04-21
1.0630
1.1784
2025-04-18
1.0632
1.1786
2025-04-17
1.0632
1.1786
2025-04-16
1.0636
1.1790
2025-04-15
1.0636
1.1790
2025-04-14
1.0637
1.1791
2025-04-11
1.0635
1.1789
2025-04-10
1.0634
1.1788
2025-04-09
1.0636
1.1790
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金