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（基金代码：010191）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.06%
近一年涨跌幅
1.0582
净值 （2024-10-11）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.74
过去一周
-0.21
过去一月
-1.13
过去一季
-0.69
过去半年
0.50
过去一年
4.06
过去两年
--
过去三年
11.64
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
14.99
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0582
1.1436
2024-10-10
1.0556
1.1410
2024-10-09
1.0540
1.1394
2024-10-08
1.0576
1.1430
2024-09-30
1.0604
1.1458
2024-09-27
1.0673
1.1527
2024-09-26
1.0710
1.1564
2024-09-25
1.0714
1.1568
2024-09-24
1.0710
1.1564
2024-09-23
1.0713
1.1567
2024-09-20
1.0714
1.1568
2024-09-19
1.0717
1.1571
2024-09-18
1.0718
1.1572
2024-09-13
1.0709
1.1563
2024-09-12
1.0705
1.1559
2024-09-11
1.0703
1.1557
2024-09-10
1.0700
1.1554
2024-09-09
1.0700
1.1554
2024-09-06
1.0698
1.1552
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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