(基金代码:010191)
债券型
中低风险(R2)
3.37%
近一年涨跌幅
1.0695
净值 (2025-07-01)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.05
过去一月
0.36
过去一季
0.96
过去半年
1.05
过去一年
3.37
过去三年
12.48
过去五年
--
成立以来
19.59
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0695
1.1849
2025-06-30
1.0688
1.1842
2025-06-27
1.0690
1.1844
2025-06-26
1.0688
1.1842
2025-06-25
1.0685
1.1839
2025-06-24
1.0690
1.1844
2025-06-23
1.0695
1.1849
2025-06-20
1.0693
1.1847
2025-06-19
1.0690
1.1844
2025-06-18
1.0688
1.1842
2025-06-17
1.0686
1.1840
2025-06-16
1.0678
1.1832
2025-06-13
1.0675
1.1829
2025-06-12
1.0674
1.1828
2025-06-11
1.0673
1.1827
2025-06-10
1.0669
1.1823
2025-06-09
1.0668
1.1822
2025-06-06
1.0665
1.1819
2025-06-05
1.0658
1.1812
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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