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净值 （2025-07-01）
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基金经理
刘平
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.83
过去一周
3.05
过去一月
8.58
过去一季
3.23
过去半年
14.83
过去一年
36.98
过去三年
-17.19
过去五年
--
成立以来
-12.17
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.8783
0.8783
2025-06-30
0.8799
0.8799
2025-06-27
0.8665
0.8665
2025-06-26
0.8633
0.8633
2025-06-25
0.8649
0.8649
2025-06-24
0.8523
0.8523
2025-06-23
0.8303
0.8303
2025-06-20
0.8301
0.8301
2025-06-19
0.8395
0.8395
2025-06-18
0.8524
0.8524
2025-06-17
0.8470
0.8470
2025-06-16
0.8532
0.8532
2025-06-13
0.8403
0.8403
2025-06-12
0.8562
0.8562
2025-06-11
0.8524
0.8524
2025-06-10
0.8451
0.8451
2025-06-09
0.8500
0.8500
2025-06-06
0.8282
0.8282
2025-06-05
0.8333
0.8333
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.78
债券
现金
8.66
其他
1.56
前10大股持仓占比： 45.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
55,349,485.04
9.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,268,650.00
0.53
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
27,762.16
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
277,379,177.27
45.35
J 金融业股票市值
25,846,800.00
4.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,494,554.00
0.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,231,313.89
2.49
合计
382,881,761.23
62.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00268
金蝶国际
6.83
300378
鼎捷数智
6.40
002230
科大讯飞
5.58
688111
金山办公
4.61
300033
同花顺
4.23
00700
腾讯控股
4.21
603039
泛微网络
4.19
688475
萤石网络
3.52
03896
金山云
3.01
00909
明源云
2.88
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