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施知序 刘平
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今年以来
88.78
过去一周
15.00
过去一月
29.66
过去一季
82.80
过去半年
90.39
过去一年
158.54
过去三年
141.46
过去五年
80.71
成立以来
114.61
日期
净值
累计净值
2026-06-22
2.1461
2.1461
2026-06-18
2.0834
2.0834
2026-06-17
2.0088
2.0088
2026-06-16
1.9205
1.9205
2026-06-15
1.8661
1.8661
2026-06-12
1.7189
1.7189
2026-06-11
1.7242
1.7242
2026-06-10
1.7479
1.7479
2026-06-09
1.8082
1.8082
2026-06-08
1.7047
1.7047
2026-06-05
1.7462
1.7462
2026-06-04
1.8323
1.8323
2026-06-03
1.7827
1.7827
2026-06-02
1.7328
1.7328
2026-06-01
1.6458
1.6458
2026-05-29
1.7227
1.7227
2026-05-28
1.7689
1.7689
2026-05-27
1.7335
1.7335
2026-05-26
1.7462
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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