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过去一年
41.79
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.2857
1.2857
2025-12-30
1.2982
1.2982
2025-12-29
1.2959
1.2959
2025-12-26
1.2979
1.2979
2025-12-25
1.2959
1.2959
2025-12-24
1.2885
1.2885
2025-12-23
1.2761
1.2761
2025-12-22
1.2730
1.2730
2025-12-19
1.2485
1.2485
2025-12-18
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1.2419
2025-12-17
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2025-12-16
1.2249
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2025-12-15
1.2520
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2025-12-12
1.2746
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2025-12-11
1.2562
1.2562
2025-12-10
1.2694
1.2694
2025-12-09
1.2697
1.2697
2025-12-08
1.2675
1.2675
2025-12-05
1.2483
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截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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