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过去五年
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日期
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2026-11-12
1.3024
1.3024
2026-11-11
1.3127
1.3127
2026-11-10
1.2884
1.2884
2026-11-09
1.2801
1.2801
2026-11-06
1.2811
1.2811
2026-11-05
1.3182
1.3182
2026-11-04
1.3070
1.3070
2026-11-03
1.2366
1.2366
2026-11-02
1.2638
1.2638
2026-10-30
1.2530
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2026-10-29
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2026-10-28
1.3231
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2026-10-27
1.2897
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2026-10-26
1.3196
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2026-10-23
1.3459
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2026-10-22
1.3144
1.3144
2026-10-21
1.3495
1.3495
2026-10-20
1.3573
1.3573
2026-10-19
1.3552
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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