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屠环宇
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.78
过去一周
2.06
过去一月
-1.80
过去一季
0.03
过去半年
2.92
过去一年
21.03
过去三年
13.75
过去五年
--
成立以来
-7.28
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.9272
0.9272
2025-04-30
0.9121
0.9121
2025-04-29
0.9085
0.9085
2025-04-28
0.9103
0.9103
2025-04-25
0.9129
0.9129
2025-04-24
0.9089
0.9089
2025-04-23
0.9138
0.9138
2025-04-22
0.9071
0.9071
2025-04-21
0.9050
0.9050
2025-04-18
0.8964
0.8964
2025-04-17
0.8968
0.8968
2025-04-16
0.8950
0.8950
2025-04-15
0.9012
0.9012
2025-04-14
0.9063
0.9063
2025-04-11
0.9001
0.9001
2025-04-10
0.8905
0.8905
2025-04-09
0.8796
0.8796
2025-04-08
0.8687
0.8687
2025-04-07
0.8670
0.8670
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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