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屠环宇
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过去一季
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过去一年
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过去三年
30.65
过去五年
21.62
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22.12
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2212
1.2212
2025-09-11
1.2207
1.2207
2025-09-10
1.1852
1.1852
2025-09-09
1.1778
1.1778
2025-09-08
1.1987
1.1987
2025-09-05
1.1926
1.1926
2025-09-04
1.1440
1.1440
2025-09-03
1.1913
1.1913
2025-09-02
1.1980
1.1980
2025-09-01
1.2228
1.2228
2025-08-29
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1.1971
2025-08-28
1.1829
1.1829
2025-08-27
1.1545
1.1545
2025-08-26
1.1670
1.1670
2025-08-25
1.1770
1.1770
2025-08-22
1.1461
1.1461
2025-08-21
1.1064
1.1064
2025-08-20
1.1046
1.1046
2025-08-19
1.0909
1.0909
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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