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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
44.97
过去三年
50.88
过去五年
27.44
成立以来
40.68
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4068
1.4068
2026-02-27
1.4089
1.4089
2026-02-26
1.4125
1.4125
2026-02-25
1.4036
1.4036
2026-02-24
1.3981
1.3981
2026-02-13
1.3807
1.3807
2026-02-12
1.4032
1.4032
2026-02-11
1.3755
1.3755
2026-02-10
1.3849
1.3849
2026-02-09
1.3704
1.3704
2026-02-06
1.3308
1.3308
2026-02-05
1.3346
1.3346
2026-02-04
1.3616
1.3616
2026-02-03
1.3619
1.3619
2026-02-02
1.3298
1.3298
2026-01-30
1.3737
1.3737
2026-01-29
1.3723
1.3723
2026-01-28
1.3979
1.3979
2026-01-27
1.3897
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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