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屠环宇
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6.57
过去一周
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过去一月
5.37
过去一季
-0.14
过去半年
5.00
过去一年
28.46
过去三年
-1.27
过去五年
--
成立以来
-3.86
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9614
0.9614
2025-06-27
0.9532
0.9532
2025-06-26
0.9508
0.9508
2025-06-25
0.9565
0.9565
2025-06-24
0.9430
0.9430
2025-06-23
0.9310
0.9310
2025-06-20
0.9264
0.9264
2025-06-19
0.9292
0.9292
2025-06-18
0.9392
0.9392
2025-06-17
0.9359
0.9359
2025-06-16
0.9397
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2025-06-13
0.9362
0.9362
2025-06-12
0.9419
0.9419
2025-06-11
0.9426
0.9426
2025-06-10
0.9352
0.9352
2025-06-09
0.9426
0.9426
2025-06-06
0.9356
0.9356
2025-06-05
0.9345
0.9345
2025-06-04
0.9257
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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