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2025-07-18
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1.0110
2025-07-17
1.0089
1.0089
2025-07-16
0.9947
0.9947
2025-07-15
0.9997
0.9997
2025-07-14
0.9877
0.9877
2025-07-11
0.9846
0.9846
2025-07-10
0.9759
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2025-07-09
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2025-07-02
0.9539
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2025-07-01
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0.9614
2025-06-30
0.9614
0.9614
2025-06-27
0.9532
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2025-06-26
0.9508
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2025-06-25
0.9565
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2025-06-24
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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