2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 0.9690（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.49% |
| 成立日： | 2020-09-01 |
| 今年以来收益： | -15.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.02% |
| 成立以来收益： | -2.62% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.37 | 过去一周 | 0.91 |
| 过去一月 | 13.25 |
| 过去一季 | 3.92 |
| 过去半年 | -14.94 |
| 过去一年 | -20.02 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.62 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-09-01起，任期回报 -2.62%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.64 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.07 |
| 其他 | 0.29 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 415,277,022.08 | 53.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 3,533,654.12 | 0.45 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 82,123,517.87 | 10.56 |
| J 金融业股票市值 | 44,790,984.00 | 5.76 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,990,146.18 | 3.47 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,069,105.15 | 1.94 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 11,569,362.10 | 1.49 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 599,480,365.27 | 77.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.72 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.19 |
| 300059 | 东方财富 | 5.76 |
| 300454 | 深信服 | 3.43 |
| 002410 | 广联达 | 2.81 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.39 |
| 603039 | 泛微网络 | 2.38 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 1.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.85 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
148,663,547.53
|
4.70
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
125,591,141.60
|
3.97
|
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
115,404,946.59
|
3.65
|
|
4
|
002268
|
卫士通
|
74,902,267.20
|
2.37
|
|
5
|
300659
|
中孚信息
|
73,012,451.83
|
2.31
|
|
6
|
02013
|
微盟集团
|
66,518,128.03
|
2.10
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
65,670,419.73
|
2.07
|
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
62,756,508.68
|
1.98
|
|
9
|
603039
|
泛微网络
|
53,394,763.08
|
1.69
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
50,781,942.26
|
1.60
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
49,008,901.94
|
1.55
|
|
12
|
02382
|
舜宇光学科技
|
47,875,446.64
|
1.51
|
|
13
|
603650
|
彤程新材
|
45,971,446.98
|
1.45
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
42,201,092.40
|
1.33
|
|
15
|
688389
|
普门科技
|
37,415,708.00
|
1.18
|
|
16
|
002745
|
木林森
|
37,335,218.22
|
1.18
|
|
17
|
300379
|
东方通
|
33,366,063.95
|
1.05
|
|
18
|
601012
|
隆基股份
|
32,452,662.51
|
1.03
|
|
19
|
002241
|
歌尔股份
|
30,477,307.94
|
0.96
|
|
20
|
600703
|
三安光电
|
30,434,552.00
|
0.96
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
330,401,978.89
|
10.44
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
200,490,860.75
|
6.33
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
155,819,830.97
|
4.92
|
|
4
|
02382
|
舜宇光学科技
|
151,987,087.65
|
4.80
|
|
5
|
02400
|
心动公司
|
124,751,395.04
|
3.94
|
|
6
|
300659
|
中孚信息
|
107,284,394.86
|
3.39
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
106,234,077.70
|
3.36
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
103,165,248.09
|
3.26
|
|
9
|
002268
|
卫士通
|
90,833,297.00
|
2.87
|
|
10
|
03888
|
金山软件
|
79,873,029.93
|
2.52
|
|
11
|
300274
|
阳光电源
|
75,742,651.97
|
2.39
|
|
12
|
601012
|
隆基股份
|
69,024,354.12
|
2.18
|
|
13
|
300124
|
汇川技术
|
61,098,365.39
|
1.93
|
|
14
|
02013
|
微盟集团
|
60,931,326.19
|
1.92
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
60,487,530.00
|
1.91
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
58,474,334.36
|
1.85
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
58,123,698.64
|
1.84
|
|
18
|
300451
|
创业慧康
|
55,928,776.90
|
1.77
|
|
19
|
300122
|
智飞生物
|
53,331,012.01
|
1.68
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
53,268,419.81
|
1.68
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
386,399.79
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,813,117.70
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
242,720,568.37
|
|
1.利息收入
|
1,253,151.11
|
|
其中:存款利息收入
|
1,251,990.51
|
|
债券利息收入
|
1,160.60
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
294,439,720.24
|
|
其中:股票投资收益
|
289,303,674.22
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
317,081.20
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,818,964.82
|
|
3.公允价值变动收益
|
-54,532,410.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,560,107.26
|
|
二、费用
|
45,886,843.77
|
|
1.管理人报酬
|
28,074,618.30
|
|
2.托管费
|
4,679,103.02
|
|
3.销售服务费
|
2,629,337.98
|
|
4.交易费用
|
10,306,328.08
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
197,452.21
|
|
三、利润总额
|
196,833,724.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
196,833,724.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
64,329
|
13,945.69
|
0.00
|
0.00
|
897,112,262.48
|
100.00
|
||
京公网安备 11011302003919号