(基金代码:009697)
混合型
中风险(R3)
68.10%
近一年涨跌幅
1.2117
净值 (2025-07-18)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.16
过去一周
4.67
过去一月
9.10
过去一季
14.56
过去半年
29.65
过去一年
68.10
过去三年
-0.75
过去五年
11.44
成立以来
21.17
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2117
1.2117
2025-07-17
1.2083
1.2083
2025-07-16
1.1848
1.1848
2025-07-15
1.1887
1.1887
2025-07-14
1.1627
1.1627
2025-07-11
1.1576
1.1576
2025-07-10
1.1542
1.1542
2025-07-09
1.1566
1.1566
2025-07-08
1.1652
1.1652
2025-07-07
1.1418
1.1418
2025-07-04
1.1488
1.1488
2025-07-03
1.1509
1.1509
2025-07-02
1.1350
1.1350
2025-07-01
1.1444
1.1444
2025-06-30
1.1461
1.1461
2025-06-27
1.1423
1.1423
2025-06-26
1.1363
1.1363
2025-06-25
1.1527
1.1527
2025-06-24
1.1390
1.1390
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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