(基金代码:009697)
混合型
中风险(R3)
110.09%
近一年涨跌幅
1.4391
净值 (2025-09-02)
-2.31%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.33
过去一周
-0.47
过去一月
17.42
过去一季
32.14
过去半年
32.72
过去一年
110.09
过去三年
31.94
过去五年
27.52
成立以来
43.91
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.4391
1.4391
2025-09-01
1.4732
1.4732
2025-08-29
1.4719
1.4719
2025-08-28
1.4664
1.4664
2025-08-27
1.4433
1.4433
2025-08-26
1.4459
1.4459
2025-08-25
1.4493
1.4493
2025-08-22
1.4234
1.4234
2025-08-21
1.3715
1.3715
2025-08-20
1.3796
1.3796
2025-08-19
1.3698
1.3698
2025-08-18
1.3573
1.3573
2025-08-15
1.3511
1.3511
2025-08-14
1.3249
1.3249
2025-08-13
1.3333
1.3333
2025-08-12
1.2940
1.2940
2025-08-11
1.2842
1.2842
2025-08-08
1.2623
1.2623
2025-08-07
1.2736
1.2736
截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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