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顾鑫峰
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-21.50
过去一周
-8.19
过去一月
-22.59
过去一季
-22.64
过去半年
-23.41
过去一年
-28.06
过去三年
41.44
过去五年
-19.05
成立以来
12.19
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1219
1.1219
2026-10-21
1.1787
1.1787
2026-10-20
1.1918
1.1918
2026-10-19
1.2005
1.2005
2026-10-16
1.2192
1.2192
2026-10-15
1.2220
1.2220
2026-10-14
1.2469
1.2469
2026-10-13
1.2789
1.2789
2026-10-12
1.2729
1.2729
2026-10-09
1.3002
1.3002
2026-10-08
1.2916
1.2916
2026-09-30
1.3397
1.3397
2026-09-29
1.3514
1.3514
2026-09-28
1.3589
1.3589
2026-09-24
1.4103
1.4103
2026-09-23
1.4360
1.4360
2026-09-22
1.4493
1.4493
2026-09-21
1.4474
1.4474
2026-09-18
1.4334
1.4334
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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