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顾鑫峰
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净值增长率(%)
今年以来
-7.32
过去一周
1.33
过去一月
-7.29
过去一季
-8.31
过去半年
-11.10
过去一年
17.24
过去三年
43.14
过去五年
15.12
成立以来
32.46
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.3246
1.3246
2026-03-11
1.3390
1.3390
2026-03-10
1.3387
1.3387
2026-03-09
1.3078
1.3078
2026-03-06
1.3261
1.3261
2026-03-05
1.3072
1.3072
2026-03-04
1.2993
1.2993
2026-03-03
1.3188
1.3188
2026-03-02
1.3546
1.3546
2026-02-27
1.3811
1.3811
2026-02-26
1.3920
1.3920
2026-02-25
1.4134
1.4134
2026-02-24
1.4081
1.4081
2026-02-13
1.4205
1.4205
2026-02-12
1.4287
1.4287
2026-02-11
1.4322
1.4322
2026-02-10
1.4385
1.4385
2026-02-09
1.4402
1.4402
2026-02-06
1.4223
1.4223
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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