(基金代码:009697)
混合型
中风险(R3)
63.11%
近一年涨跌幅
1.1444
净值 (2025-07-01)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.71
过去一周
0.47
过去一月
5.08
过去一季
4.58
过去半年
26.71
过去一年
63.11
过去三年
-6.75
过去五年
9.76
成立以来
14.44
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.1444
1.1444
2025-06-30
1.1461
1.1461
2025-06-27
1.1423
1.1423
2025-06-26
1.1363
1.1363
2025-06-25
1.1527
1.1527
2025-06-24
1.1390
1.1390
2025-06-23
1.1120
1.1120
2025-06-20
1.1051
1.1051
2025-06-19
1.1015
1.1015
2025-06-18
1.1106
1.1106
2025-06-17
1.1044
1.1044
2025-06-16
1.1058
1.1058
2025-06-13
1.0992
1.0992
2025-06-12
1.1113
1.1113
2025-06-11
1.1236
1.1236
2025-06-10
1.1119
1.1119
2025-06-09
1.1248
1.1248
2025-06-06
1.1180
1.1180
2025-06-05
1.1309
1.1309
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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