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基金经理
顾鑫峰
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-0.20
过去一月
2.53
过去一季
-7.79
过去半年
27.96
过去一年
68.00
过去三年
49.58
过去五年
9.66
成立以来
48.13
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.4813
1.4813
2026-01-12
1.4905
1.4905
2026-01-09
1.4755
1.4755
2026-01-08
1.4661
1.4661
2026-01-07
1.4833
1.4833
2026-01-06
1.4842
1.4842
2026-01-05
1.4765
1.4765
2025-12-31
1.4292
1.4292
2025-12-30
1.4481
1.4481
2025-12-29
1.4316
1.4316
2025-12-26
1.4312
1.4312
2025-12-25
1.4380
1.4380
2025-12-24
1.4332
1.4332
2025-12-23
1.4230
1.4230
2025-12-22
1.4221
1.4221
2025-12-19
1.4023
1.4023
2025-12-18
1.3929
1.3929
2025-12-17
1.4107
1.4107
2025-12-16
1.3855
1.3855
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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