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（基金代码：009697）
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顾鑫峰
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今年以来
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过去一周
5.22
过去一月
0.14
过去一季
29.77
过去半年
49.71
过去一年
79.16
过去三年
61.67
过去五年
53.10
成立以来
61.12
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.6112
1.6112
2025-10-24
1.5938
1.5938
2025-10-23
1.5505
1.5505
2025-10-22
1.5596
1.5596
2025-10-21
1.5709
1.5709
2025-10-20
1.5312
1.5312
2025-10-17
1.5069
1.5069
2025-10-16
1.5736
1.5736
2025-10-15
1.5893
1.5893
2025-10-14
1.5450
1.5450
2025-10-13
1.6065
1.6065
2025-10-10
1.6282
1.6282
2025-10-09
1.6985
1.6985
2025-09-30
1.6822
1.6822
2025-09-29
1.6478
1.6478
2025-09-26
1.6089
1.6089
2025-09-25
1.6518
1.6518
2025-09-24
1.6441
1.6441
2025-09-23
1.6100
1.6100
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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