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顾鑫峰
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.21
过去一周
-6.15
过去一月
-2.48
过去一季
10.19
过去半年
1.34
过去一年
32.66
过去三年
62.03
过去五年
17.86
成立以来
47.51
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.4751
1.4751
2026-06-09
1.4850
1.4850
2026-06-08
1.4634
1.4634
2026-06-05
1.5079
1.5079
2026-06-04
1.5539
1.5539
2026-06-03
1.5717
1.5717
2026-06-02
1.5840
1.5840
2026-06-01
1.5161
1.5161
2026-05-29
1.5204
1.5204
2026-05-28
1.5472
1.5472
2026-05-27
1.5281
1.5281
2026-05-26
1.5445
1.5445
2026-05-25
1.5362
1.5362
2026-05-22
1.5214
1.5214
2026-05-21
1.4973
1.4973
2026-05-20
1.5421
1.5421
2026-05-19
1.5330
1.5330
2026-05-18
1.5136
1.5136
2026-05-15
1.5242
1.5242
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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