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基金经理
顾鑫峰
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
59.31
过去一周
-0.50
过去一月
-9.72
过去一季
-0.48
过去半年
30.05
过去一年
63.98
过去三年
51.62
过去五年
30.13
成立以来
43.89
日期
净值
累计净值
2025-11-26
1.4389
1.4389
2025-11-25
1.4224
1.4224
2025-11-24
1.3988
1.3988
2025-11-21
1.3859
1.3859
2025-11-20
1.4402
1.4402
2025-11-19
1.4462
1.4462
2025-11-18
1.4517
1.4517
2025-11-17
1.4602
1.4602
2025-11-14
1.4677
1.4677
2025-11-13
1.5103
1.5103
2025-11-12
1.4962
1.4962
2025-11-11
1.4910
1.4910
2025-11-10
1.5111
1.5111
2025-11-07
1.5146
1.5146
2025-11-06
1.5533
1.5533
2025-11-05
1.5127
1.5127
2025-11-04
1.5209
1.5209
2025-11-03
1.5480
1.5480
2025-10-31
1.5464
1.5464
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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