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顾鑫峰
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今年以来
1.27
过去一周
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过去一月
10.78
过去一季
-3.51
过去半年
-9.19
过去一年
34.13
过去三年
61.34
过去五年
23.18
成立以来
44.74
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.4474
1.4474
2026-04-23
1.4526
1.4526
2026-04-22
1.4648
1.4648
2026-04-21
1.4498
1.4498
2026-04-20
1.4458
1.4458
2026-04-17
1.4458
1.4458
2026-04-16
1.4413
1.4413
2026-04-15
1.4013
1.4013
2026-04-14
1.3963
1.3963
2026-04-13
1.3779
1.3779
2026-04-10
1.3880
1.3880
2026-04-09
1.3576
1.3576
2026-04-08
1.3626
1.3626
2026-04-07
1.2957
1.2957
2026-04-03
1.2911
1.2911
2026-04-02
1.2935
1.2935
2026-04-01
1.3097
1.3097
2026-03-31
1.2685
1.2685
2026-03-30
1.2862
1.2862
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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