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顾鑫峰
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今年以来
12.80
过去一周
3.00
过去一月
-2.16
过去一季
32.67
过去半年
24.89
过去一年
14.02
过去三年
-42.05
过去五年
--
成立以来
-9.08
日期
净值
累计净值
2024-12-05
0.9092
0.9092
2024-12-04
0.9069
0.9069
2024-12-03
0.9127
0.9127
2024-12-02
0.9136
0.9136
2024-11-29
0.8976
0.8976
2024-11-28
0.8827
0.8827
2024-11-27
0.8946
0.8946
2024-11-26
0.8775
0.8775
2024-11-25
0.8929
0.8929
2024-11-22
0.8959
0.8959
2024-11-21
0.9178
0.9178
2024-11-20
0.9182
0.9182
2024-11-19
0.9151
0.9151
2024-11-18
0.9006
0.9006
2024-11-15
0.9080
0.9080
2024-11-14
0.9328
0.9328
2024-11-13
0.9567
0.9567
2024-11-12
0.9603
0.9603
2024-11-11
0.9754
0.9754
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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