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顾鑫峰
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今年以来
28.17
过去一周
0.77
过去一月
3.03
过去一季
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过去半年
30.91
过去一年
65.54
过去三年
-4.65
过去五年
1.87
成立以来
15.76
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1576
1.1576
2025-07-10
1.1542
1.1542
2025-07-09
1.1566
1.1566
2025-07-08
1.1652
1.1652
2025-07-07
1.1418
1.1418
2025-07-04
1.1488
1.1488
2025-07-03
1.1509
1.1509
2025-07-02
1.1350
1.1350
2025-07-01
1.1444
1.1444
2025-06-30
1.1461
1.1461
2025-06-27
1.1423
1.1423
2025-06-26
1.1363
1.1363
2025-06-25
1.1527
1.1527
2025-06-24
1.1390
1.1390
2025-06-23
1.1120
1.1120
2025-06-20
1.1051
1.1051
2025-06-19
1.1015
1.1015
2025-06-18
1.1106
1.1106
2025-06-17
1.1044
1.1044
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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