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（基金代码：009697）
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基金经理
顾鑫峰
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
22.89
过去一周
1.49
过去一月
16.35
过去一季
4.94
过去半年
17.19
过去一年
47.20
过去三年
0.05
过去五年
--
成立以来
10.99
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1099
1.1099
2025-05-07
1.1000
1.1000
2025-05-06
1.1157
1.1157
2025-04-30
1.0936
1.0936
2025-04-29
1.0798
1.0798
2025-04-28
1.0649
1.0649
2025-04-25
1.0762
1.0762
2025-04-24
1.0791
1.0791
2025-04-23
1.0853
1.0853
2025-04-22
1.0694
1.0694
2025-04-21
1.0697
1.0697
2025-04-18
1.0577
1.0577
2025-04-17
1.0551
1.0551
2025-04-16
1.0487
1.0487
2025-04-15
1.0644
1.0644
2025-04-14
1.0717
1.0717
2025-04-11
1.0447
1.0447
2025-04-10
1.0251
1.0251
2025-04-09
0.9856
0.9856
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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