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顾鑫峰
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今年以来
58.50
过去一周
0.67
过去一月
-0.38
过去一季
-13.12
过去半年
25.33
过去一年
54.12
过去三年
51.33
过去五年
20.13
成立以来
43.16
日期
净值
累计净值
2025-12-29
1.4316
1.4316
2025-12-26
1.4312
1.4312
2025-12-25
1.4380
1.4380
2025-12-24
1.4332
1.4332
2025-12-23
1.4230
1.4230
2025-12-22
1.4221
1.4221
2025-12-19
1.4023
1.4023
2025-12-18
1.3929
1.3929
2025-12-17
1.4107
1.4107
2025-12-16
1.3855
1.3855
2025-12-15
1.4040
1.4040
2025-12-12
1.4447
1.4447
2025-12-11
1.4266
1.4266
2025-12-10
1.4556
1.4556
2025-12-09
1.4440
1.4440
2025-12-08
1.4516
1.4516
2025-12-05
1.4317
1.4317
2025-12-04
1.4285
1.4285
2025-12-03
1.4107
1.4107
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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