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华夏成长精选6个月定开混合A (基金代码:009697)

  • 0.6899

    2024-02-21 最新净值

  • 累计净值: 0.6899 (2024-02-21)
    日涨跌幅: 0.64%
    成立日: 2020-06-12
  • 今年以来收益: -14.40%
    过去一年收益: -28.18%
    成立以来收益: -31.01%
  • 基金经理: 顾鑫峰
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.40
过去一周 1.74
过去一月 -2.25
过去一季 -18.00
过去半年 -20.86
过去一年 -28.18
过去三年 -49.54
过去五年 --
成立以来 -31.01
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

顾鑫峰起始日:2020-06-12

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人,华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。

2020-06-12起,任期回报 -31.01%。

任职时间 基金经理
2021-09-16~2023-11-13 王晓李
2020-06-12~2021-09-16 林晶
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 79.50
债券
现金 12.84
其他 7.66
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 425,954,290.93 74.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,147.49 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 61,611,887.62 10.84
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 16,063,898.00 2.83
M 科学研究和技术服务业股票市值 22,218,723.86 3.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,524.47 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 525,919,277.76 92.51
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.11
430418 苏轴股份 6.07
832978 开特股份 5.57
834033 康普化学 5.44
833533 骏创科技 5.43
833394 民士达 4.40
688012 中微公司 3.96
603236 移远通信 3.75
688111 金山办公 3.72
835185 贝特瑞 3.65
持债明细
华夏成长精选6个月定开混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏成长精选6个月定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
153,654,633.90
10.52
2
600456
宝钛股份
111,545,547.73
7.64
3
600765
中航重机
103,006,147.11
7.05
4
601186
中国铁建
62,583,630.00
4.28
4
01186
中国铁建
28,330,660.68
1.94
5
601390
中国中铁
64,309,499.75
4.40
5
00390
中国中铁
26,429,236.31
1.81
6
300750
宁德时代
88,624,492.84
6.07
7
300014
亿纬锂能
84,631,330.46
5.79
8
688116
天奈科技
79,998,999.92
5.48
9
002241
歌尔股份
72,664,907.93
4.97
10
603806
福斯特
72,507,901.74
4.96
11
688599
天合光能
71,830,483.74
4.92
12
002594
比亚迪
71,012,877.00
4.86
13
688012
中微公司
69,166,131.44
4.73
14
002459
晶澳科技
68,255,828.92
4.67
15
688390
固德威
66,601,207.29
4.56
16
00175
吉利汽车
64,788,024.65
4.43
17
688005
容百科技
64,631,065.27
4.42
18
601669
中国电建
64,402,122.10
4.41
19
01024
快手-W
63,826,417.99
4.37
20
601668
中国建筑
63,108,605.78
4.32
21
688063
派能科技
61,819,993.43
4.23
22
002812
恩捷股份
60,069,287.26
4.11
23
000002
万科A
58,687,407.12
4.02
24
002013
中航机电
57,121,716.03
3.91
25
02382
舜宇光学科技
57,005,792.51
3.90
26
00700
腾讯控股
55,518,511.71
3.80
27
300207
欣旺达
54,641,876.98
3.74
28
603019
中科曙光
54,322,015.17
3.72
29
002850
科达利
52,617,086.55
3.60
30
03690
美团-W
47,922,965.05
3.28
31
002415
海康威视
47,677,159.41
3.26
32
688052
纳芯微
44,552,131.00
3.05
33
300274
阳光电源
44,192,510.00
3.02
34
02269
药明生物
43,111,348.33
2.95
35
688111
金山办公
42,966,717.32
2.94
36
002487
大金重工
42,362,152.28
2.90
37
688536
思瑞浦
41,973,232.94
2.87
38
002709
天赐材料
41,592,099.51
2.85
39
000001
平安银行
41,422,348.00
2.84
40
600048
保利发展
40,472,742.15
2.77
41
300827
上能电气
40,457,988.74
2.77
42
300604
长川科技
39,103,329.01
2.68
43
688707
振华新材
38,909,279.20
2.66
44
688567
孚能科技
38,022,811.23
2.60
45
835185
贝特瑞
37,777,537.31
2.59
46
601166
兴业银行
36,517,178.00
2.50
47
603236
移远通信
36,470,172.90
2.50
48
300763
锦浪科技
35,244,616.00
2.41
49
601888
中国中免
34,983,724.00
2.39
50
000498
山东路桥
31,305,184.63
2.14
51
688676
金盘科技
30,587,253.69
2.09
52
06969
思摩尔国际
29,868,541.38
2.04
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600765
中航重机
138,062,821.38
9.45
2
002241
歌尔股份
117,181,475.05
8.02
3
688012
中微公司
113,545,027.00
7.77
4
688005
容百科技
106,070,144.05
7.26
5
600456
宝钛股份
99,855,029.65
6.83
6
603659
璞泰来
99,131,179.04
6.79
7
000733
振华科技
94,043,573.49
6.44
8
300750
宁德时代
92,539,439.00
6.33
9
300034
钢研高纳
91,066,506.49
6.23
10
601186
中国铁建
59,261,029.00
4.06
10
01186
中国铁建
28,692,623.65
1.96
11
601390
中国中铁
58,960,612.00
4.04
11
00390
中国中铁
27,498,101.32
1.88
12
002594
比亚迪
72,270,409.27
4.95
13
002049
紫光国微
70,202,381.00
4.81
14
01024
快手-W
68,026,732.44
4.66
15
688599
天合光能
64,270,184.23
4.40
16
600760
中航沈飞
63,554,167.83
4.35
17
002013
中航机电
60,003,666.73
4.11
18
601668
中国建筑
59,727,861.00
4.09
19
601669
中国电建
57,541,543.00
3.94
20
603806
福斯特
55,353,746.48
3.79
21
603019
中科曙光
54,639,835.67
3.74
22
00700
腾讯控股
54,072,838.36
3.70
23
688052
纳芯微
53,785,901.97
3.68
24
02382
舜宇光学科技
53,652,662.62
3.67
25
002812
恩捷股份
53,007,275.60
3.63
26
03690
美团-W
51,463,348.91
3.52
27
300604
长川科技
51,380,735.00
3.52
28
002415
海康威视
50,684,654.00
3.47
29
601012
隆基绿能
50,503,073.76
3.46
30
688116
天奈科技
50,397,794.66
3.45
31
000002
万科A
49,953,312.20
3.42
32
02269
药明生物
48,112,323.18
3.29
33
002459
晶澳科技
47,984,609.64
3.28
34
300395
菲利华
46,923,857.96
3.21
35
002179
中航光电
46,279,236.45
3.17
36
688122
西部超导
45,274,632.24
3.10
37
00175
吉利汽车
44,258,958.87
3.03
38
300207
欣旺达
42,427,723.29
2.90
39
600893
航发动力
42,220,007.23
2.89
40
603236
移远通信
41,118,321.12
2.81
41
688111
金山办公
40,990,292.01
2.81
42
301050
雷电微力
40,576,123.24
2.78
43
688390
固德威
39,208,743.57
2.68
44
000001
平安银行
38,442,703.99
2.63
45
688536
思瑞浦
37,832,546.31
2.59
46
300014
亿纬锂能
36,307,826.96
2.49
47
002487
大金重工
36,097,578.00
2.47
48
600048
保利发展
35,837,029.97
2.45
49
002850
科达利
35,385,473.00
2.42
50
000498
山东路桥
35,091,694.42
2.40
51
601166
兴业银行
33,652,464.00
2.30
52
601888
中国中免
32,036,462.00
2.19
53
600862
中航高科
32,004,927.60
2.19
54
300724
捷佳伟创
31,826,399.00
2.18
55
000768
中航西飞
31,739,613.36
2.17
56
688707
振华新材
30,618,858.33
2.10
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏成长精选6个月定开混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
252,113.12
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
50,427,455.46
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏成长精选6个月定开混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-468,373,058.74
 1.利息收入
412,705.13
 其中:存款利息收入
412,705.13
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-219,487,607.28
 其中:股票投资收益
-228,149,066.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,929,250.03
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,732,208.97
 3.公允价值变动收益
-249,303,861.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
5,705.29
 二、费用
19,304,082.57
 1.管理人报酬
15,222,610.72
 2.托管费
2,537,101.79
 3.销售服务费
1,325,717.15
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
218,642.08
 三、利润总额
-487,677,141.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-487,677,141.31
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏成长精选6个月定开混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏成长精选6个月定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
19,120
42,342.37
11,896,352.62
1.47
797,689,728.48
98.53
备注:数据来源于2022年年度报告。

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