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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.75
%
近一年涨跌幅
0.8429
净值 （2026-03-03）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.52
过去一周
-0.84
过去一月
-0.65
过去一季
-0.32
过去半年
-0.45
过去一年
0.75
过去三年
11.11
过去五年
-19.42
成立以来
-15.71
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.8429
0.8429
2026-03-02
0.8497
0.8497
2026-02-27
0.8525
0.8525
2026-02-26
0.8517
0.8517
2026-02-25
0.8515
0.8515
2026-02-24
0.8500
0.8500
2026-02-13
0.8469
0.8469
2026-02-12
0.8484
0.8484
2026-02-11
0.8486
0.8486
2026-02-10
0.8486
0.8486
2026-02-09
0.8487
0.8487
2026-02-06
0.8486
0.8486
2026-02-05
0.8485
0.8485
2026-02-04
0.8485
0.8485
2026-02-03
0.8484
0.8484
2026-02-02
0.8485
0.8485
2026-01-30
0.8485
0.8485
2026-01-29
0.8485
0.8485
2026-01-28
0.8484
0.8484
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
21.70
现金
68.48
其他
9.82
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
115447
金隅KY05
300,000
30,658,372.60
25.19
2
102480161
24大横琴MTN001
200,000
20,582,958.90
16.91
3
102483651
24西江MTN004
100,000
10,140,775.34
8.33
4
242986
25唐新Y2
100,000
10,109,791.78
8.31
5
102583210
25南昌建投MTN002
100,000
10,004,986.30
8.22
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