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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.17
%
近一年涨跌幅
0.8458
净值 （2025-10-17）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.27
过去一月
-0.01
过去一季
-0.61
过去半年
0.44
过去一年
2.17
过去三年
-0.59
过去五年
-17.80
成立以来
-15.42
日期
净值
累计净值
2025-10-17
0.8458
0.8458
2025-10-16
0.8448
0.8448
2025-10-15
0.8442
0.8442
2025-10-14
0.8441
0.8441
2025-10-13
0.8441
0.8441
2025-10-10
0.8435
0.8435
2025-10-09
0.8437
0.8437
2025-09-30
0.8433
0.8433
2025-09-29
0.8431
0.8431
2025-09-26
0.8434
0.8434
2025-09-25
0.8433
0.8433
2025-09-24
0.8434
0.8434
2025-09-23
0.8445
0.8445
2025-09-22
0.8452
0.8452
2025-09-19
0.8450
0.8450
2025-09-18
0.8456
0.8456
2025-09-17
0.8459
0.8459
2025-09-16
0.8456
0.8456
2025-09-15
0.8452
0.8452
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.29
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019749
24国债15
534,000
54,078,487.23
5.11
2
102484559
24佛控MTN002
500,000
53,584,520.55
5.06
3
240462
24太新Y1
500,000
51,432,558.91
4.86
4
2400001
24特别国债01
400,000
45,717,326.09
4.32
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
42,045,808.22
3.97
-
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-
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