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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.10
%
近一年涨跌幅
0.8443
净值 （2025-12-05）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
-0.35
过去一月
-0.59
过去一季
-0.27
过去半年
-0.22
过去一年
1.10
过去三年
2.58
过去五年
-18.39
成立以来
-15.57
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.8443
0.8443
2025-12-04
0.8439
0.8439
2025-12-03
0.8456
0.8456
2025-12-02
0.8465
0.8465
2025-12-01
0.8472
0.8472
2025-11-28
0.8473
0.8473
2025-11-27
0.8468
0.8468
2025-11-26
0.8473
0.8473
2025-11-25
0.8482
0.8482
2025-11-24
0.8489
0.8489
2025-11-21
0.8489
0.8489
2025-11-20
0.8493
0.8493
2025-11-19
0.8494
0.8494
2025-11-18
0.8498
0.8498
2025-11-17
0.8496
0.8496
2025-11-14
0.8492
0.8492
2025-11-13
0.8492
0.8492
2025-11-12
0.8493
0.8493
2025-11-11
0.8489
0.8489
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.29
现金
1.71
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500006
25超长特别国债06
600,000
58,881,701.09
5.65
2
019766
25国债01
540,000
54,417,486.58
5.22
3
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,241,904.11
5.01
4
240462
24太新Y1
500,000
51,557,041.10
4.95
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
42,212,438.36
4.05
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