在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.41
%
近一年涨跌幅
0.8431
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.17
过去一月
0.49
过去一季
0.51
过去半年
2.08
过去一年
3.41
过去三年
-9.60
过去五年
--
成立以来
-15.69
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8431
0.8431
2025-04-29
0.8428
0.8428
2025-04-28
0.8424
0.8424
2025-04-25
0.8417
0.8417
2025-04-24
0.8417
0.8417
2025-04-23
0.8417
0.8417
2025-04-22
0.8420
0.8420
2025-04-21
0.8418
0.8418
2025-04-18
0.8421
0.8421
2025-04-17
0.8421
0.8421
2025-04-16
0.8423
0.8423
2025-04-15
0.8423
0.8423
2025-04-14
0.8422
0.8422
2025-04-11
0.8421
0.8421
2025-04-10
0.8421
0.8421
2025-04-09
0.8421
0.8421
2025-04-08
0.8421
0.8421
2025-04-07
0.8423
0.8423
2025-04-03
0.8404
0.8404
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.73
现金
8.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,520,315.07
5.01
2
240462
24太新Y1
500,000
50,956,386.30
4.86
3
019749
24国债15
482,000
48,615,246.30
4.64
4
2120045
21青岛银行二级02
400,000
42,507,918.90
4.06
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
41,642,684.93
3.98
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
