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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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0.75
%
近一年涨跌幅
0.8429
净值 （2026-03-03）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.52
过去一周
-0.84
过去一月
-0.65
过去一季
-0.32
过去半年
-0.45
过去一年
0.75
过去三年
11.11
过去五年
-19.42
成立以来
-15.71
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.8429
0.8429
2026-03-02
0.8497
0.8497
2026-02-27
0.8525
0.8525
2026-02-26
0.8517
0.8517
2026-02-25
0.8515
0.8515
2026-02-24
0.8500
0.8500
2026-02-13
0.8469
0.8469
2026-02-12
0.8484
0.8484
2026-02-11
0.8486
0.8486
2026-02-10
0.8486
0.8486
2026-02-09
0.8487
0.8487
2026-02-06
0.8486
0.8486
2026-02-05
0.8485
0.8485
2026-02-04
0.8485
0.8485
2026-02-03
0.8484
0.8484
2026-02-02
0.8485
0.8485
2026-01-30
0.8485
0.8485
2026-01-29
0.8485
0.8485
2026-01-28
0.8484
0.8484
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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