(基金代码:008947)
债券型
中低风险(R2)
3.12%
近一年涨跌幅
0.8503
净值 (2025-07-11)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
-0.04
过去一月
0.38
过去一季
0.97
过去半年
1.29
过去一年
3.12
过去三年
-11.06
过去五年
-17.02
成立以来
-14.97
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.8503
0.8503
2025-07-10
0.8504
0.8504
2025-07-09
0.8508
0.8508
2025-07-08
0.8507
0.8507
2025-07-07
0.8508
0.8508
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8503
0.8503
2025-07-02
0.8500
0.8500
2025-07-01
0.8494
0.8494
2025-06-30
0.8490
0.8490
2025-06-27
0.8491
0.8491
2025-06-26
0.8489
0.8489
2025-06-25
0.8488
0.8488
2025-06-24
0.8490
0.8490
2025-06-23
0.8491
0.8491
2025-06-20
0.8486
0.8486
2025-06-19
0.8486
0.8486
2025-06-18
0.8483
0.8483
2025-06-17
0.8482
0.8482
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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