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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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-0.72
%
近一年涨跌幅
0.8410
净值 （2026-06-11）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.74
过去一周
-0.70
过去一月
-2.44
过去一季
-1.08
过去半年
-0.57
过去一年
-0.72
过去三年
7.38
过去五年
-18.86
成立以来
-15.90
日期
净值
累计净值
2026-06-11
0.8410
0.8410
2026-06-10
0.8416
0.8416
2026-06-09
0.8443
0.8443
2026-06-08
0.8404
0.8404
2026-06-05
0.8468
0.8468
2026-06-04
0.8469
0.8469
2026-06-03
0.8488
0.8488
2026-06-02
0.8487
0.8487
2026-06-01
0.8492
0.8492
2026-05-29
0.8484
0.8484
2026-05-28
0.8534
0.8534
2026-05-27
0.8516
0.8516
2026-05-26
0.8558
0.8558
2026-05-25
0.8582
0.8582
2026-05-22
0.8575
0.8575
2026-05-21
0.8525
0.8525
2026-05-20
0.8582
0.8582
2026-05-19
0.8587
0.8587
2026-05-18
0.8561
0.8561
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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