(基金代码:008947)
债券型
中低风险(R2)
3.09%
近一年涨跌幅
0.8510
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.08
过去一月
0.32
过去一季
1.06
过去半年
1.53
过去一年
3.09
过去三年
-11.14
过去五年
-16.55
成立以来
-14.90
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.8510
0.8510
2025-07-17
0.8510
0.8510
2025-07-16
0.8508
0.8508
2025-07-15
0.8507
0.8507
2025-07-14
0.8500
0.8500
2025-07-11
0.8503
0.8503
2025-07-10
0.8504
0.8504
2025-07-09
0.8508
0.8508
2025-07-08
0.8507
0.8507
2025-07-07
0.8508
0.8508
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8503
0.8503
2025-07-02
0.8500
0.8500
2025-07-01
0.8494
0.8494
2025-06-30
0.8490
0.8490
2025-06-27
0.8491
0.8491
2025-06-26
0.8489
0.8489
2025-06-25
0.8488
0.8488
2025-06-24
0.8490
0.8490
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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