2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.8160 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.05% |
| 成立日： | 2020-05-20 |
| 今年以来收益： | 2.33% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.99% |
| 成立以来收益： | -18.40% |
| 基金经理： | 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.33 | 过去一周 | 0.25 |
| 过去一月 | 0.70 |
| 过去一季 | 1.87 |
| 过去半年 | 3.45 |
| 过去一年 | 5.99 |
| 过去三年 | -21.14 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -18.40 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2023-04-06起，任期回报 7.04%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-02-09~2023-04-26 | 韩丽楠 |
| 2021-12-21~2023-04-06 | 吴彬 |
| 2020-05-20~2021-12-21 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.00 |
| 债券 | 85.38 |
| 现金 | 1.34 |
| 其他 | 13.28 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 9,367.00 | 0.00 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 9,367.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300281 | 金明精机 | 0.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240205
|
24国开05
|
1,000,000
|
102,493,606.56
|
9.94
|
|
2
|
019727
|
23国债24
|
500,000
|
50,667,808.22
|
4.91
|
|
3
|
2128016
|
21民生银行永续债01
|
400,000
|
42,840,808.74
|
4.15
|
|
4
|
2120045
|
21青岛银行二级02
|
400,000
|
42,840,511.48
|
4.15
|
|
5
|
2120089
|
21北京银行永续债01
|
400,000
|
42,475,540.98
|
4.12
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
767,247.00
|
1.47
|
|
2
|
600941
|
中国移动
|
698,443.00
|
1.34
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
680,702.01
|
1.30
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
677,177.00
|
1.30
|
|
5
|
000776
|
广发证券
|
590,657.00
|
1.13
|
|
6
|
688012
|
中微公司
|
523,078.50
|
1.00
|
|
7
|
601995
|
中金公司
|
511,098.00
|
0.98
|
|
8
|
600958
|
东方证券
|
510,366.00
|
0.98
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
510,265.96
|
0.98
|
|
10
|
601066
|
中信建投
|
510,106.00
|
0.98
|
|
11
|
600502
|
安徽建工
|
509,449.00
|
0.98
|
|
12
|
601677
|
明泰铝业
|
507,783.00
|
0.97
|
|
13
|
600036
|
招商银行
|
506,520.00
|
0.97
|
|
14
|
688008
|
澜起科技
|
474,236.36
|
0.91
|
|
15
|
600690
|
海尔智家
|
414,890.00
|
0.79
|
|
16
|
601888
|
中国中免
|
359,848.00
|
0.69
|
|
17
|
688599
|
天合光能
|
357,027.11
|
0.68
|
|
18
|
601601
|
中国太保
|
346,910.00
|
0.66
|
|
19
|
601668
|
中国建筑
|
296,812.00
|
0.57
|
|
20
|
601857
|
中国石油
|
295,800.00
|
0.57
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600941
|
中国移动
|
787,570.00
|
1.51
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
783,739.00
|
1.50
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
682,738.20
|
1.31
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
677,632.00
|
1.30
|
|
5
|
000776
|
广发证券
|
588,135.00
|
1.13
|
|
6
|
688012
|
中微公司
|
531,551.89
|
1.02
|
|
7
|
601066
|
中信建投
|
519,001.00
|
0.99
|
|
8
|
600502
|
安徽建工
|
514,413.00
|
0.98
|
|
9
|
600958
|
东方证券
|
509,538.00
|
0.98
|
|
10
|
601995
|
中金公司
|
505,178.00
|
0.97
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
500,500.00
|
0.96
|
|
12
|
688008
|
澜起科技
|
476,507.83
|
0.91
|
|
13
|
600036
|
招商银行
|
436,572.00
|
0.84
|
|
14
|
600690
|
海尔智家
|
426,992.00
|
0.82
|
|
15
|
601677
|
明泰铝业
|
426,452.00
|
0.82
|
|
16
|
688599
|
天合光能
|
398,015.44
|
0.76
|
|
17
|
601601
|
中国太保
|
381,310.00
|
0.73
|
|
18
|
601888
|
中国中免
|
363,918.00
|
0.70
|
|
19
|
601857
|
中国石油
|
353,884.00
|
0.68
|
|
20
|
601668
|
中国建筑
|
322,844.00
|
0.62
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,887.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
120,095,226.93
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
360,199.55
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
10,670,996.34
|
|
1.利息收入
|
52,561.01
|
|
其中:存款利息收入
|
51,876.76
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
684.25
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
5,043,591.52
|
|
其中:股票投资收益
|
654,750.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,140,188.83
|
|
资产支持证券投资收益
|
214,992.76
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
33,659.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
5,566,217.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,626.09
|
|
二、费用
|
1,508,725.07
|
|
1.管理人报酬
|
732,665.46
|
|
2.托管费
|
213,636.95
|
|
3.销售服务费
|
40,863.25
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
309,205.90
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
309,205.90
|
|
6.其他费用
|
209,056.68
|
|
三、利润总额
|
9,162,271.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
9,162,271.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
108,150,367.93
|
10.49
|
|
1
|
国家债券
|
53,600,292.19
|
5.20
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
558,307,260.71
|
54.14
|
|
4
|
企业债券
|
128,678,872.32
|
12.48
|
|
5
|
企业短期融资券
|
30,007,101.37
|
2.91
|
|
6
|
中期票据
|
259,357,164.97
|
25.15
|
|
7
|
可转债
|
64,002,594.59
|
6.21
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,093,953,286.15
|
106.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,727
|
288,555.53
|
1,013,673,607.71
|
94.26
|
61,772,834.31
|
5.74
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号