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华夏安泰对冲策略3个月定开混合
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净值 （2026-04-24）
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孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.19
过去一月
0.65
过去一季
1.50
过去半年
0.91
过去一年
0.68
过去三年
8.70
过去五年
16.67
成立以来
23.44
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.2344
1.2344
2026-04-23
1.2341
1.2341
2026-04-22
1.2358
1.2358
2026-04-21
1.2367
1.2367
2026-04-20
1.2340
1.2340
2026-04-17
1.2320
1.2320
2026-04-16
1.2333
1.2333
2026-04-15
1.2316
1.2316
2026-04-14
1.2335
1.2335
2026-04-13
1.2321
1.2321
2026-04-10
1.2343
1.2343
2026-04-09
1.2352
1.2352
2026-04-08
1.2372
1.2372
2026-04-07
1.2350
1.2350
2026-04-03
1.2338
1.2338
2026-04-02
1.2411
1.2411
2026-04-01
1.2383
1.2383
2026-03-31
1.2300
1.2300
2026-03-30
1.2304
1.2304
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.82
债券
现金
19.03
其他
8.15
前十股票持仓占净值比： 7.36%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,286,125.00
0.90
B 采矿业
9,418,175.38
3.70
C 制造业
119,414,711.14
46.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,776,146.00
2.27
E 建筑业
1,956,317.00
0.77
F 批发和零售业
3,411,737.40
1.34
G 交通运输、仓储和邮政业
4,278,280.66
1.68
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
15,321,948.88
6.02
J 金融业
15,594,149.54
6.13
K 房地产业
1,091,448.00
0.43
L 租赁和商务服务业
1,702,409.00
0.67
M 科学研究和技术服务业
1,745,979.32
0.69
N 水利、环境和公共设施管理业
2,435,093.00
0.96
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
605,488.00
0.24
R 文化、体育和娱乐业
712,574.00
0.28
S 综合
-
-
合计
185,750,582.32
72.97
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
1.25
601899
紫金矿业
0.88
601318
中国平安
0.84
300308
中际旭创
0.74
002558
巨人网络
0.67
600519
贵州茅台
0.66
002028
思源电气
0.60
603993
洛阳钼业
0.58
002142
宁波银行
0.58
002414
高德红外
0.56
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