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华夏安泰对冲策略3个月定开混合
（基金代码：008856）
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2.18
%
近一年涨跌幅
1.2275
净值 （2026-03-02）
0.14%
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基金经理
孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.07
过去一月
0.51
过去一季
0.16
过去半年
0.07
过去一年
2.18
过去三年
9.28
过去五年
19.30
成立以来
22.75
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2275
1.2275
2026-02-27
1.2258
1.2258
2026-02-26
1.2302
1.2302
2026-02-25
1.2291
1.2291
2026-02-24
1.2283
1.2283
2026-02-13
1.2249
1.2249
2026-02-12
1.2249
1.2249
2026-02-11
1.2277
1.2277
2026-02-10
1.2275
1.2275
2026-02-09
1.2241
1.2241
2026-02-06
1.2230
1.2230
2026-02-05
1.2250
1.2250
2026-02-04
1.2271
1.2271
2026-02-03
1.2210
1.2210
2026-02-02
1.2213
1.2213
2026-01-30
1.2242
1.2242
2026-01-29
1.2240
1.2240
2026-01-28
1.2246
1.2246
2026-01-27
1.2175
1.2175
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
66.82
债券
0.01
现金
13.89
其他
19.28
前十股票持仓占净值比： 7.57%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,708,638.00
0.74
B 采矿业
14,263,944.48
3.92
C 制造业
159,055,685.57
43.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,949,671.04
1.64
E 建筑业
2,929,733.00
0.81
F 批发和零售业
3,716,639.44
1.02
G 交通运输、仓储和邮政业
5,020,781.00
1.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,832,507.14
3.80
J 金融业
29,216,591.44
8.03
K 房地产业
367,424.65
0.10
L 租赁和商务服务业
1,752,561.00
0.48
M 科学研究和技术服务业
2,288,209.50
0.63
N 水利、环境和公共设施管理业
1,240,815.00
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
317,240.00
0.09
R 文化、体育和娱乐业
440,360.00
0.12
S 综合
596,916.00
0.16
合计
243,697,717.26
66.99
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
1.16
601318
中国平安
1.02
601899
紫金矿业
1.01
600519
贵州茅台
0.82
600036
招商银行
0.71
300308
中际旭创
0.65
603259
药明康德
0.60
000333
美的集团
0.58
000708
中信特钢
0.51
000933
神火股份
0.51
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