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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-26
1.2318
1.2318
2026-06-25
1.2420
1.2420
2026-06-24
1.2453
1.2453
2026-06-23
1.2445
1.2445
2026-06-22
1.2467
1.2467
2026-06-18
1.2422
1.2422
2026-06-17
1.2448
1.2448
2026-06-16
1.2431
1.2431
2026-06-15
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2026-06-12
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1.2390
2026-06-11
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2026-06-10
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1.2394
2026-06-09
1.2398
1.2398
2026-06-08
1.2342
1.2342
2026-06-05
1.2387
1.2387
2026-06-04
1.2367
1.2367
2026-06-03
1.2379
1.2379
2026-06-02
1.2365
1.2365
2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
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持有期限 ≥ 365日
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