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过去一年
2.18
过去三年
9.28
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2275
1.2275
2026-02-27
1.2258
1.2258
2026-02-26
1.2302
1.2302
2026-02-25
1.2291
1.2291
2026-02-24
1.2283
1.2283
2026-02-13
1.2249
1.2249
2026-02-12
1.2249
1.2249
2026-02-11
1.2277
1.2277
2026-02-10
1.2275
1.2275
2026-02-09
1.2241
1.2241
2026-02-06
1.2230
1.2230
2026-02-05
1.2250
1.2250
2026-02-04
1.2271
1.2271
2026-02-03
1.2210
1.2210
2026-02-02
1.2213
1.2213
2026-01-30
1.2242
1.2242
2026-01-29
1.2240
1.2240
2026-01-28
1.2246
1.2246
2026-01-27
1.2175
1.2175
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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