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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-04-30
1.2256
1.2256
2025-04-29
1.2248
1.2248
2025-04-28
1.2251
1.2251
2025-04-25
1.2258
1.2258
2025-04-24
1.2261
1.2261
2025-04-23
1.2257
1.2257
2025-04-22
1.2207
1.2207
2025-04-21
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2025-04-18
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1.2176
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1.2163
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1.2234
2025-04-14
1.2208
1.2208
2025-04-11
1.2147
1.2147
2025-04-10
1.2092
1.2092
2025-04-09
1.2129
1.2129
2025-04-08
1.2221
1.2221
2025-04-07
1.2192
1.2192
2025-04-03
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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持有期限 ≥ 365日
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