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孙蒙
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-2.50
过去半年
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过去一年
2.96
过去三年
12.71
过去五年
18.64
成立以来
20.74
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2074
1.2074
2025-09-30
1.2080
1.2080
2025-09-29
1.2078
1.2078
2025-09-26
1.2080
1.2080
2025-09-25
1.2073
1.2073
2025-09-24
1.2100
1.2100
2025-09-23
1.2175
1.2175
2025-09-22
1.2134
1.2134
2025-09-19
1.2121
1.2121
2025-09-18
1.2173
1.2173
2025-09-17
1.2162
1.2162
2025-09-16
1.2199
1.2199
2025-09-15
1.2208
1.2208
2025-09-12
1.2219
1.2219
2025-09-11
1.2233
1.2233
2025-09-10
1.2257
1.2257
2025-09-09
1.2306
1.2306
2025-09-08
1.2270
1.2270
2025-09-05
1.2242
1.2242
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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