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过去一月
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过去一季
0.19
过去半年
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过去一年
0.26
过去三年
14.06
过去五年
21.47
成立以来
23.45
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.2345
1.2345
2025-08-13
1.2393
1.2393
2025-08-12
1.2410
1.2410
2025-08-11
1.2382
1.2382
2025-08-08
1.2410
1.2410
2025-08-07
1.2397
1.2397
2025-08-06
1.2386
1.2386
2025-08-05
1.2402
1.2402
2025-08-04
1.2383
1.2383
2025-08-01
1.2382
1.2382
2025-07-31
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1.2379
2025-07-30
1.2386
1.2386
2025-07-29
1.2379
1.2379
2025-07-28
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1.2383
2025-07-25
1.2360
1.2360
2025-07-24
1.2365
1.2365
2025-07-23
1.2395
1.2395
2025-07-22
1.2426
1.2426
2025-07-21
1.2409
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截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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