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孙蒙
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1.73
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过去一月
-1.14
过去一季
0.02
过去半年
1.08
过去一年
1.57
过去三年
5.31
过去五年
17.88
成立以来
24.56
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.2456
1.2456
2026-11-12
1.2496
1.2496
2026-11-11
1.2461
1.2461
2026-11-10
1.2405
1.2405
2026-11-09
1.2377
1.2377
2026-11-06
1.2381
1.2381
2026-11-05
1.2434
1.2434
2026-11-04
1.2397
1.2397
2026-11-03
1.2330
1.2330
2026-11-02
1.2391
1.2391
2026-10-30
1.2371
1.2371
2026-10-29
1.2428
1.2428
2026-10-28
1.2461
1.2461
2026-10-27
1.2366
1.2366
2026-10-26
1.2403
1.2403
2026-10-23
1.2436
1.2436
2026-10-22
1.2391
1.2391
2026-10-21
1.2476
1.2476
2026-10-20
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截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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