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孙蒙
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今年以来
2.11
过去一周
1.52
过去一月
2.43
过去一季
1.50
过去半年
2.07
过去一年
0.74
过去三年
7.60
过去五年
15.76
成立以来
25.02
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2502
1.2502
2026-08-11
1.2426
1.2426
2026-08-10
1.2466
1.2466
2026-08-07
1.2468
1.2468
2026-08-06
1.2393
1.2393
2026-08-05
1.2315
1.2315
2026-08-04
1.2245
1.2245
2026-08-03
1.2178
1.2178
2026-07-31
1.2141
1.2141
2026-07-30
1.2096
1.2096
2026-07-29
1.2210
1.2210
2026-07-28
1.2227
1.2227
2026-07-27
1.2303
1.2303
2026-07-24
1.2139
1.2139
2026-07-23
1.2183
1.2183
2026-07-22
1.2085
1.2085
2026-07-21
1.2144
1.2144
2026-07-20
1.2169
1.2169
2026-07-17
1.2093
1.2093
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金托管费
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