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2.04
过去一周
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过去一月
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过去一季
1.87
过去半年
2.73
过去一年
-0.22
过去三年
16.35
过去五年
23.11
成立以来
23.74
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2374
1.2374
2025-07-10
1.2389
1.2389
2025-07-09
1.2383
1.2383
2025-07-08
1.2382
1.2382
2025-07-07
1.2396
1.2396
2025-07-04
1.2381
1.2381
2025-07-03
1.2380
1.2380
2025-07-02
1.2379
1.2379
2025-07-01
1.2375
1.2375
2025-06-30
1.2342
1.2342
2025-06-27
1.2337
1.2337
2025-06-26
1.2340
1.2340
2025-06-25
1.2353
1.2353
2025-06-24
1.2382
1.2382
2025-06-23
1.2363
1.2363
2025-06-20
1.2378
1.2378
2025-06-19
1.2374
1.2374
2025-06-18
1.2378
1.2378
2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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