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日期
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2026-03-20
1.2214
1.2214
2026-03-19
1.2270
1.2270
2026-03-18
1.2310
1.2310
2026-03-17
1.2286
1.2286
2026-03-16
1.2317
1.2317
2026-03-13
1.2341
1.2341
2026-03-12
1.2343
1.2343
2026-03-11
1.2337
1.2337
2026-03-10
1.2299
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2026-03-09
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2026-03-06
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2026-03-05
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2026-03-04
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2026-03-02
1.2275
1.2275
2026-02-27
1.2258
1.2258
2026-02-26
1.2302
1.2302
2026-02-25
1.2291
1.2291
2026-02-24
1.2283
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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