2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 1.0440（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.33% |
| 成立日： | 2020-06-05 |
| 今年以来收益： | -1.53% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.51% |
| 成立以来收益： | 4.40% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.85 | 过去一周 | 1.15 |
| 过去一月 | 0.41 |
| 过去一季 | 0.85 |
| 过去半年 | -1.52 |
| 过去一年 | -0.99 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.06 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-06-05起，任期回报 4.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.16 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 9.63 |
| 其他 | 10.21 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 314,844.00 | 0.11 |
| B 采矿业股票市值 | 9,875,120.00 | 3.44 |
| C 制造业股票市值 | 126,322,435.82 | 44.04 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 6,235,076.00 | 2.17 |
| E 建筑业股票市值 | 12,011,004.12 | 4.19 |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,549,345.93 | 1.59 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,574,255.00 | 1.59 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,278,698.46 | 3.58 |
| J 金融业股票市值 | 40,108,776.27 | 13.98 |
| K 房地产业股票市值 | 4,476,129.00 | 1.56 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 244,891.72 | 0.09 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,562,939.19 | 0.89 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,186,321.15 | 0.76 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,370,513.60 | 0.83 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,996,449.92 | 1.39 |
| 合计 | 230,106,800.18 | 80.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 2.57 |
| 600941 | 中国移动 | 1.96 |
| 300059 | 东方财富 | 1.77 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.45 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.32 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.28 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118007
|
山石转债
|
10
|
1,000.09
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
55,209,864.95
|
8.00
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
43,644,656.79
|
6.32
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
40,456,198.23
|
5.86
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
39,753,072.00
|
5.76
|
|
5
|
002821
|
凯莱英
|
39,470,972.16
|
5.72
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
37,389,671.00
|
5.42
|
|
7
|
002415
|
海康威视
|
36,996,688.43
|
5.36
|
|
8
|
603260
|
合盛硅业
|
35,467,616.00
|
5.14
|
|
9
|
603259
|
药明康德
|
33,400,246.13
|
4.84
|
|
10
|
601919
|
中远海控
|
31,287,682.46
|
4.53
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
30,069,468.64
|
4.36
|
|
12
|
000568
|
泸州老窖
|
29,478,172.25
|
4.27
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
29,173,920.46
|
4.23
|
|
14
|
000661
|
长春高新
|
27,847,314.00
|
4.03
|
|
15
|
603486
|
科沃斯
|
27,501,590.59
|
3.98
|
|
16
|
000858
|
五粮液
|
25,512,026.94
|
3.70
|
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
23,837,090.83
|
3.45
|
|
18
|
000001
|
平安银行
|
22,770,588.67
|
3.30
|
|
19
|
601601
|
中国太保
|
22,638,020.00
|
3.28
|
|
20
|
002714
|
牧原股份
|
22,574,161.80
|
3.27
|
|
21
|
601211
|
国泰君安
|
22,367,768.00
|
3.24
|
|
22
|
600763
|
通策医疗
|
22,343,540.52
|
3.24
|
|
23
|
603986
|
兆易创新
|
21,741,930.04
|
3.15
|
|
24
|
688368
|
晶丰明源
|
21,348,204.77
|
3.09
|
|
25
|
600132
|
重庆啤酒
|
20,947,978.60
|
3.04
|
|
26
|
601636
|
旗滨集团
|
20,338,904.00
|
2.95
|
|
27
|
600436
|
片仔癀
|
19,996,909.20
|
2.90
|
|
28
|
601328
|
交通银行
|
19,738,093.00
|
2.86
|
|
29
|
600309
|
万华化学
|
18,548,732.88
|
2.69
|
|
30
|
300122
|
智飞生物
|
18,141,781.00
|
2.63
|
|
31
|
601888
|
中国中免
|
18,001,650.39
|
2.61
|
|
32
|
601658
|
邮储银行
|
17,888,311.00
|
2.59
|
|
33
|
601398
|
工商银行
|
17,832,063.00
|
2.58
|
|
34
|
600845
|
宝信软件
|
17,200,675.47
|
2.49
|
|
35
|
002129
|
中环股份
|
17,172,756.00
|
2.49
|
|
36
|
601600
|
中国铝业
|
16,977,336.00
|
2.46
|
|
37
|
300124
|
汇川技术
|
16,839,630.50
|
2.44
|
|
38
|
002812
|
恩捷股份
|
16,692,286.53
|
2.42
|
|
39
|
603659
|
璞泰来
|
16,194,215.56
|
2.35
|
|
40
|
603444
|
吉比特
|
16,161,595.00
|
2.34
|
|
41
|
002311
|
海大集团
|
15,763,912.04
|
2.28
|
|
42
|
600958
|
东方证券
|
15,417,504.00
|
2.23
|
|
43
|
600690
|
海尔智家
|
15,392,078.25
|
2.23
|
|
44
|
600050
|
中国联通
|
14,925,833.00
|
2.16
|
|
45
|
601288
|
农业银行
|
14,893,495.00
|
2.16
|
|
46
|
600887
|
伊利股份
|
14,830,735.44
|
2.15
|
|
47
|
601857
|
中国石油
|
14,720,453.00
|
2.13
|
|
48
|
002179
|
中航光电
|
14,674,185.73
|
2.13
|
|
49
|
601336
|
新华保险
|
14,658,857.00
|
2.12
|
|
50
|
300408
|
三环集团
|
14,618,766.22
|
2.12
|
|
51
|
000807
|
云铝股份
|
14,482,721.00
|
2.10
|
|
52
|
600900
|
长江电力
|
14,417,308.00
|
2.09
|
|
53
|
688363
|
华熙生物
|
14,285,148.99
|
2.07
|
|
54
|
000799
|
酒鬼酒
|
14,002,727.00
|
2.03
|
|
55
|
300750
|
宁德时代
|
13,955,075.00
|
2.02
|
|
56
|
601668
|
中国建筑
|
13,839,921.00
|
2.01
|
|
57
|
601688
|
华泰证券
|
13,837,038.00
|
2.00
|
|
58
|
002092
|
中泰化学
|
13,818,420.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
67,248,921.95
|
9.74
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
65,463,851.07
|
9.49
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
57,589,683.26
|
8.34
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
42,238,537.20
|
6.12
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
40,604,912.54
|
5.88
|
|
6
|
002415
|
海康威视
|
39,115,377.85
|
5.67
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
36,741,560.00
|
5.32
|
|
8
|
000001
|
平安银行
|
33,440,959.65
|
4.85
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
33,141,545.31
|
4.80
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
30,571,339.09
|
4.43
|
|
11
|
002821
|
凯莱英
|
30,323,043.78
|
4.39
|
|
12
|
600309
|
万华化学
|
28,713,521.16
|
4.16
|
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
28,691,612.00
|
4.16
|
|
14
|
603259
|
药明康德
|
28,575,201.01
|
4.14
|
|
15
|
603486
|
科沃斯
|
28,108,990.07
|
4.07
|
|
16
|
300014
|
亿纬锂能
|
27,607,649.00
|
4.00
|
|
17
|
601601
|
中国太保
|
27,046,295.50
|
3.92
|
|
18
|
601211
|
国泰君安
|
26,699,546.00
|
3.87
|
|
19
|
603260
|
合盛硅业
|
25,547,683.00
|
3.70
|
|
20
|
000661
|
长春高新
|
25,358,788.00
|
3.67
|
|
21
|
300059
|
东方财富
|
24,269,548.15
|
3.52
|
|
22
|
600690
|
海尔智家
|
23,065,828.60
|
3.34
|
|
23
|
688368
|
晶丰明源
|
22,891,602.07
|
3.32
|
|
24
|
601012
|
隆基股份
|
21,910,998.52
|
3.17
|
|
25
|
002179
|
中航光电
|
21,850,035.74
|
3.17
|
|
26
|
300124
|
汇川技术
|
21,739,891.30
|
3.15
|
|
27
|
600763
|
通策医疗
|
21,348,444.16
|
3.09
|
|
28
|
603986
|
兆易创新
|
21,318,629.20
|
3.09
|
|
29
|
000333
|
美的集团
|
21,080,518.50
|
3.05
|
|
30
|
600031
|
三一重工
|
20,627,672.45
|
2.99
|
|
31
|
600132
|
重庆啤酒
|
20,456,968.11
|
2.96
|
|
32
|
002714
|
牧原股份
|
20,095,110.80
|
2.91
|
|
33
|
601799
|
星宇股份
|
19,259,102.58
|
2.79
|
|
34
|
601636
|
旗滨集团
|
18,937,738.97
|
2.74
|
|
35
|
600795
|
国电电力
|
18,780,502.00
|
2.72
|
|
36
|
601600
|
中国铝业
|
18,739,015.00
|
2.72
|
|
37
|
002493
|
荣盛石化
|
18,400,450.60
|
2.67
|
|
38
|
002812
|
恩捷股份
|
18,320,521.10
|
2.65
|
|
39
|
601899
|
紫金矿业
|
18,065,209.52
|
2.62
|
|
40
|
600837
|
海通证券
|
18,039,193.92
|
2.61
|
|
41
|
601155
|
新城控股
|
17,247,624.88
|
2.50
|
|
42
|
300122
|
智飞生物
|
16,766,570.00
|
2.43
|
|
43
|
600019
|
宝钢股份
|
16,221,713.78
|
2.35
|
|
44
|
601117
|
中国化学
|
15,479,623.44
|
2.24
|
|
45
|
002311
|
海大集团
|
15,149,654.00
|
2.20
|
|
46
|
000807
|
云铝股份
|
15,139,149.72
|
2.19
|
|
47
|
603659
|
璞泰来
|
15,129,752.67
|
2.19
|
|
48
|
600276
|
恒瑞医药
|
14,960,455.03
|
2.17
|
|
49
|
300750
|
宁德时代
|
14,896,002.00
|
2.16
|
|
50
|
300408
|
三环集团
|
14,880,479.08
|
2.16
|
|
51
|
600050
|
中国联通
|
14,574,817.20
|
2.11
|
|
52
|
688363
|
华熙生物
|
14,565,044.47
|
2.11
|
|
53
|
600900
|
长江电力
|
14,484,256.69
|
2.10
|
|
54
|
603444
|
吉比特
|
14,393,938.00
|
2.09
|
|
55
|
600887
|
伊利股份
|
14,390,016.27
|
2.08
|
|
56
|
002236
|
大华股份
|
14,292,923.93
|
2.07
|
|
57
|
000799
|
酒鬼酒
|
14,287,317.00
|
2.07
|
|
58
|
601336
|
新华保险
|
14,211,880.91
|
2.06
|
|
59
|
601225
|
陕西煤业
|
14,191,563.88
|
2.06
|
|
60
|
002092
|
中泰化学
|
14,134,263.50
|
2.05
|
|
61
|
000002
|
万科A
|
14,102,386.91
|
2.04
|
|
62
|
601985
|
中国核电
|
14,057,850.67
|
2.04
|
|
63
|
600845
|
宝信软件
|
14,029,366.02
|
2.03
|
|
64
|
600000
|
浦发银行
|
14,005,919.49
|
2.03
|
|
65
|
600436
|
片仔癀
|
13,892,534.44
|
2.01
|
|
66
|
688396
|
华润微
|
13,829,340.04
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,790,082.33
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
2,300,000.00
|
|
应收证券清算款
|
1,400,543.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
44,601,677.59
|
|
1.利息收入
|
2,173,091.40
|
|
其中:存款利息收入
|
1,023,317.04
|
|
债券利息收入
|
477.47
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,149,296.89
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
47,209,232.22
|
|
其中:股票投资收益
|
99,511,921.79
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
300,220.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-59,253,976.98
|
|
股利收益
|
6,651,066.42
|
|
3.公允价值变动收益
|
-5,719,597.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
938,951.85
|
|
二、费用
|
17,355,674.34
|
|
1.管理人报酬
|
7,459,433.35
|
|
2.托管费
|
1,554,048.49
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
8,117,182.09
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
225,010.02
|
|
三、利润总额
|
27,246,003.25
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
27,246,003.25
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,000.09
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,000.09
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,850
|
335,730.64
|
553,770,651.61
|
89.16
|
67,331,033.32
|
10.84
|
||
京公网安备 11011302003919号