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华夏安泰对冲策略3个月定开混合 (基金代码:008856)

  • 1.2183

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.2183 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 0.49%
    成立日: 2020-06-05
  • 今年以来收益: 1.90%
    过去一年收益: 8.85%
    成立以来收益: 21.83%
  • 基金经理: 孙蒙
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.90
过去一周 2.43
过去一月 0.20
过去一季 2.10
过去半年 3.38
过去一年 8.85
过去三年 19.07
过去五年 --
成立以来 21.83
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蒙起始日:2020-06-05

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2020-06-05起,任期回报 21.83%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 78.30
债券 0.03
现金 12.84
其他 8.83
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 4,846,886.00 0.28
B 采矿业股票市值 74,871,530.82 4.40
C 制造业股票市值 817,789,999.87 48.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 43,123,501.08 2.53
E 建筑业股票市值 22,093,443.50 1.30
F 批发和零售业股票市值 8,682,848.39 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 31,835,123.41 1.87
H 住宿和餐饮业股票市值 50,830.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 99,085,731.60 5.82
J 金融业股票市值 156,953,070.19 9.22
K 房地产业股票市值 20,144,895.00 1.18
L 租赁和商务服务业股票市值 17,508,172.00 1.03
M 科学研究和技术服务业股票市值 25,235,312.46 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 5,249,402.11 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,820.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 8,344,570.00 0.49
合计 1,335,831,136.43 78.44
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 2.94
300750 宁德时代 1.62
601318 中国平安 1.56
000333 美的集团 1.23
601398 工商银行 1.05
000725 京东方A 1.02
601288 农业银行 0.96
603259 药明康德 0.95
601328 交通银行 0.88
000338 潍柴动力 0.88
持债明细
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113069
博23转债
5,330
533,035.05
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
21,833,056.00
3.32
2
000333
美的集团
16,286,418.00
2.47
3
600919
江苏银行
11,563,818.96
1.76
4
300014
亿纬锂能
10,583,083.00
1.61
5
000776
广发证券
10,021,076.00
1.52
6
002050
三花智控
9,545,380.00
1.45
7
002709
天赐材料
9,285,964.00
1.41
8
603568
伟明环保
9,049,198.84
1.37
9
300751
迈为股份
8,286,946.00
1.26
10
601668
中国建筑
8,110,608.60
1.23
11
603868
飞科电器
8,025,135.01
1.22
12
002371
北方华创
7,820,740.00
1.19
13
601633
长城汽车
7,361,126.00
1.12
14
000519
中兵红箭
7,344,035.00
1.12
15
300474
景嘉微
6,835,875.00
1.04
16
000568
泸州老窖
6,775,713.00
1.03
17
002790
瑞尔特
6,595,119.00
1.00
18
600028
中国石化
6,590,221.00
1.00
19
601939
建设银行
6,545,691.00
0.99
20
600585
海螺水泥
6,465,720.00
0.98
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
24,417,237.00
3.71
2
300750
宁德时代
18,224,732.96
2.77
3
600036
招商银行
17,247,656.00
2.62
4
002129
TCL中环
16,862,500.13
2.56
5
300059
东方财富
15,725,744.88
2.39
6
000333
美的集团
15,693,846.00
2.38
7
601668
中国建筑
15,638,745.91
2.37
8
601857
中国石油
15,523,630.23
2.36
9
300014
亿纬锂能
15,148,099.00
2.30
10
601328
交通银行
14,820,103.00
2.25
11
002594
比亚迪
13,157,831.00
2.00
12
603260
合盛硅业
13,086,922.00
1.99
13
601658
邮储银行
12,912,265.00
1.96
14
000568
泸州老窖
12,643,219.00
1.92
15
600900
长江电力
11,820,907.00
1.80
16
002371
北方华创
11,502,244.10
1.75
17
600919
江苏银行
10,797,020.92
1.64
18
002466
天齐锂业
10,620,660.34
1.61
19
603259
药明康德
10,434,989.76
1.58
20
600887
伊利股份
10,155,772.00
1.54
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
150,328,847.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
157,413.58
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏安泰对冲策略3个月定开混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,840,737.33
 1.利息收入
461,252.38
 其中:存款利息收入
423,406.05
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
37,846.33
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-13,900,897.38
 其中:股票投资收益
-57,336,920.03
 基金投资收益
-
 债券投资收益
26,423.97
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
40,888,408.31
 股利收益
2,521,190.37
 3.公允价值变动收益
11,100,450.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
498,456.79
 二、费用
3,974,893.55
 1.管理人报酬
3,017,378.97
 2.托管费
628,620.61
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
179,180.71
 三、利润总额
-5,815,630.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-5,815,630.88
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏安泰对冲策略3个月定开混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
533,035.05
0.03
8
其他
-
-
9
合计
533,035.05
0.03
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏安泰对冲策略3个月定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,425
57,115.07
37,266,087.20
45.79
44,122,892.82
54.21
备注:数据来源于2022年年度报告。

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