2023-01-20 最新净值
| 累计净值： | 1.0814（2023-01-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.19% |
| 成立日： | 2020-06-05 |
| 今年以来收益： | 0.16% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 4.23% |
| 成立以来收益： | 8.14% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 | 过去一周 | -0.47 |
| 过去一月 | 0.63 |
| 过去一季 | -0.05 |
| 过去半年 | 0.52 |
| 过去一年 | 4.23 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.14 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-06-05起，任期回报 8.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 77.00 |
| 债券 | 0.02 |
| 现金 | 13.84 |
| 其他 | 9.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 395,446.00 | 0.45 |
| B 采矿业股票市值 | 3,177,272.98 | 3.62 |
| C 制造业股票市值 | 41,482,723.40 | 47.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 503,627.00 | 0.57 |
| E 建筑业股票市值 | 1,626,098.00 | 1.85 |
| F 批发和零售业股票市值 | 722,967.00 | 0.82 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,734,907.00 | 4.25 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,874,634.32 | 3.27 |
| J 金融业股票市值 | 11,508,342.36 | 13.10 |
| K 房地产业股票市值 | 732,061.00 | 0.83 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 664,727.00 | 0.76 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 141,170.00 | 0.16 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 119,445.00 | 0.14 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 381,002.00 | 0.43 |
| 合计 | 68,064,423.06 | 77.46 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.71 |
| 601318 | 中国平安 | 1.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.43 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 1.35 |
| 601288 | 农业银行 | 1.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.32 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.28 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110091
|
合力转债
|
210
|
21,001.75
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
19,042,029.00
|
2.89
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
16,082,309.00
|
2.44
|
|
3
|
300014
|
亿纬锂能
|
10,097,026.00
|
1.53
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
10,021,076.00
|
1.52
|
|
5
|
002709
|
天赐材料
|
9,285,964.00
|
1.41
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
8,770,727.00
|
1.33
|
|
7
|
600919
|
江苏银行
|
8,175,996.96
|
1.24
|
|
8
|
603868
|
飞科电器
|
8,025,135.01
|
1.22
|
|
9
|
601633
|
长城汽车
|
7,294,714.00
|
1.11
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
7,107,381.00
|
1.08
|
|
11
|
300474
|
景嘉微
|
6,835,875.00
|
1.04
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
6,738,337.00
|
1.02
|
|
13
|
002790
|
瑞尔特
|
6,595,119.00
|
1.00
|
|
14
|
603568
|
伟明环保
|
6,473,362.44
|
0.98
|
|
15
|
000519
|
中兵红箭
|
6,156,605.00
|
0.93
|
|
16
|
600011
|
华能国际
|
5,975,412.00
|
0.91
|
|
17
|
300751
|
迈为股份
|
5,849,617.00
|
0.89
|
|
18
|
003013
|
地铁设计
|
5,828,559.68
|
0.89
|
|
19
|
002014
|
永新股份
|
5,799,077.15
|
0.88
|
|
20
|
600803
|
新奥股份
|
5,780,595.00
|
0.88
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
20,203,046.00
|
3.07
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
14,901,215.00
|
2.26
|
|
3
|
601668
|
中国建筑
|
14,787,741.91
|
2.25
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
14,727,766.28
|
2.24
|
|
5
|
000333
|
美的集团
|
14,511,241.00
|
2.20
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
14,315,819.96
|
2.17
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
14,045,533.00
|
2.13
|
|
8
|
002129
|
TCL中环
|
13,605,513.12
|
2.07
|
|
9
|
601328
|
交通银行
|
13,486,234.00
|
2.05
|
|
10
|
603260
|
合盛硅业
|
13,086,922.00
|
1.99
|
|
11
|
601857
|
中国石油
|
12,044,292.00
|
1.83
|
|
12
|
601658
|
邮储银行
|
11,528,498.00
|
1.75
|
|
13
|
002594
|
比亚迪
|
11,109,489.00
|
1.69
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
10,725,114.00
|
1.63
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
10,402,316.00
|
1.58
|
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
10,155,772.00
|
1.54
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
10,037,744.76
|
1.52
|
|
18
|
000776
|
广发证券
|
9,460,973.00
|
1.44
|
|
19
|
600900
|
长江电力
|
9,202,583.00
|
1.40
|
|
20
|
002466
|
天齐锂业
|
8,944,297.34
|
1.36
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
8,073,026.92
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-6,228,509.58
|
|
1.利息收入
|
320,881.47
|
|
其中:存款利息收入
|
283,035.14
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
37,846.33
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-13,256,945.23
|
|
其中:股票投资收益
|
-55,129,469.62
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,491.91
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
40,551,538.43
|
|
股利收益
|
1,314,494.05
|
|
3.公允价值变动收益
|
6,209,402.80
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
498,151.38
|
|
二、费用
|
2,874,969.32
|
|
1.管理人报酬
|
2,172,154.11
|
|
2.托管费
|
452,532.10
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
100,569.85
|
|
三、利润总额
|
-9,103,478.90
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-9,103,478.90
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
21,001.75
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
21,001.75
|
0.02
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,605
|
100,430.51
|
105,957,271.30
|
65.73
|
55,233,700.66
|
34.27
|
||
京公网安备 11011302003919号