2023-09-28 最新净值
| 累计净值： | 1.1909 （2023-09-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.37% |
| 成立日： | 2020-06-05 |
| 今年以来收益： | 10.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 10.74% |
| 成立以来收益： | 19.09% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.30 | 过去一周 | 0.32 |
| 过去一月 | 0.80 |
| 过去一季 | 2.12 |
| 过去半年 | 5.47 |
| 过去一年 | 10.74 |
| 过去三年 | 17.42 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 19.09 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-06-05起，任期回报 19.09%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 74.76 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 15.76 |
| 其他 | 9.47 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,390,783.00 | 0.12 |
| B 采矿业股票市值 | 31,157,752.68 | 2.69 |
| C 制造业股票市值 | 509,882,959.73 | 44.10 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 42,372,949.00 | 3.66 |
| E 建筑业股票市值 | 16,756,282.40 | 1.45 |
| F 批发和零售业股票市值 | 20,367,579.90 | 1.76 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 28,138,049.00 | 2.43 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 431,868.00 | 0.04 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 54,690,984.02 | 4.73 |
| J 金融业股票市值 | 108,909,683.66 | 9.42 |
| K 房地产业股票市值 | 11,890,984.49 | 1.03 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,052,686.00 | 1.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,689,994.28 | 1.53 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 330,775.00 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | 556,181.99 | 0.05 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,139,670.00 | 0.10 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 8,986,829.00 | 0.78 |
| 合计 | 868,746,012.15 | 75.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.83 |
| 601328 | 交通银行 | 1.06 |
| 601398 | 工商银行 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 0.77 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.73 |
| 300767 | 震安科技 | 0.72 |
| 601888 | 中国中免 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 0.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127086
|
恒邦转债
|
870
|
87,007.25
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
21,833,056.00
|
3.32
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
16,286,418.00
|
2.47
|
|
3
|
600919
|
江苏银行
|
11,563,818.96
|
1.76
|
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
10,583,083.00
|
1.61
|
|
5
|
000776
|
广发证券
|
10,021,076.00
|
1.52
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
9,545,380.00
|
1.45
|
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
9,285,964.00
|
1.41
|
|
8
|
603568
|
伟明环保
|
9,049,198.84
|
1.37
|
|
9
|
300751
|
迈为股份
|
8,286,946.00
|
1.26
|
|
10
|
601668
|
中国建筑
|
8,110,608.60
|
1.23
|
|
11
|
603868
|
飞科电器
|
8,025,135.01
|
1.22
|
|
12
|
002371
|
北方华创
|
7,820,740.00
|
1.19
|
|
13
|
601633
|
长城汽车
|
7,361,126.00
|
1.12
|
|
14
|
000519
|
中兵红箭
|
7,344,035.00
|
1.12
|
|
15
|
300474
|
景嘉微
|
6,835,875.00
|
1.04
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
6,775,713.00
|
1.03
|
|
17
|
002790
|
瑞尔特
|
6,595,119.00
|
1.00
|
|
18
|
600028
|
中国石化
|
6,590,221.00
|
1.00
|
|
19
|
601939
|
建设银行
|
6,545,691.00
|
0.99
|
|
20
|
600585
|
海螺水泥
|
6,465,720.00
|
0.98
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
24,417,237.00
|
3.71
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
18,224,732.96
|
2.77
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
17,247,656.00
|
2.62
|
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
16,862,500.13
|
2.56
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
15,725,744.88
|
2.39
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
15,693,846.00
|
2.38
|
|
7
|
601668
|
中国建筑
|
15,638,745.91
|
2.37
|
|
8
|
601857
|
中国石油
|
15,523,630.23
|
2.36
|
|
9
|
300014
|
亿纬锂能
|
15,148,099.00
|
2.30
|
|
10
|
601328
|
交通银行
|
14,820,103.00
|
2.25
|
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
13,157,831.00
|
2.00
|
|
12
|
603260
|
合盛硅业
|
13,086,922.00
|
1.99
|
|
13
|
601658
|
邮储银行
|
12,912,265.00
|
1.96
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
12,643,219.00
|
1.92
|
|
15
|
600900
|
长江电力
|
11,820,907.00
|
1.80
|
|
16
|
002371
|
北方华创
|
11,502,244.10
|
1.75
|
|
17
|
600919
|
江苏银行
|
10,797,020.92
|
1.64
|
|
18
|
002466
|
天齐锂业
|
10,620,660.34
|
1.61
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
10,434,989.76
|
1.58
|
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
10,155,772.00
|
1.54
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
97,511,928.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
12,574,912.02
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,840,737.33
|
|
1.利息收入
|
461,252.38
|
|
其中:存款利息收入
|
423,406.05
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
37,846.33
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-13,900,897.38
|
|
其中:股票投资收益
|
-57,336,920.03
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
26,423.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
40,888,408.31
|
|
股利收益
|
2,521,190.37
|
|
3.公允价值变动收益
|
11,100,450.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
498,456.79
|
|
二、费用
|
3,974,893.55
|
|
1.管理人报酬
|
3,017,378.97
|
|
2.托管费
|
628,620.61
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
179,180.71
|
|
三、利润总额
|
-5,815,630.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-5,815,630.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
87,007.25
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
87,007.25
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,425
|
57,115.07
|
37,266,087.20
|
45.79
|
44,122,892.82
|
54.21
|
||
2023-9-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号