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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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今年以来
25.06
过去一周
1.96
过去一月
1.39
过去一季
-0.60
过去半年
15.59
过去一年
37.11
过去三年
86.98
过去五年
60.82
成立以来
73.61
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.7361
1.7361
2025-08-07
1.7337
1.7337
2025-08-06
1.7276
1.7276
2025-08-05
1.7290
1.7290
2025-08-04
1.7210
1.7210
2025-08-01
1.7028
1.7028
2025-07-31
1.7028
1.7028
2025-07-30
1.7079
1.7079
2025-07-29
1.7037
1.7037
2025-07-28
1.7122
1.7122
2025-07-25
1.7174
1.7174
2025-07-24
1.7203
1.7203
2025-07-23
1.7478
1.7478
2025-07-22
1.7304
1.7304
2025-07-21
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2025-07-18
1.7160
1.7160
2025-07-17
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1.7108
2025-07-16
1.7138
1.7138
2025-07-15
1.7214
1.7214
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.94
其他
92.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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股票代码
股票简称
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