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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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13.13
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近一年涨跌幅
2.0700
净值 （2026-09-11）
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
-2.77
过去一月
-0.86
过去一季
4.78
过去半年
-18.56
过去一年
13.13
过去三年
89.09
过去五年
128.78
成立以来
107.00
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.0700
2.0700
2026-09-10
2.1001
2.1001
2026-09-09
2.0964
2.0964
2026-09-08
2.0974
2.0974
2026-09-07
2.0929
2.0929
2026-09-04
2.1289
2.1289
2026-09-03
2.1093
2.1093
2026-09-02
2.0659
2.0659
2026-09-01
2.1114
2.1114
2026-08-31
2.1212
2.1212
2026-08-28
2.1920
2.1920
2026-08-27
2.1877
2.1877
2026-08-26
2.2055
2.2055
2026-08-25
2.2046
2.2046
2026-08-24
2.2125
2.2125
2026-08-21
2.1668
2.1668
2026-08-20
2.1336
2.1336
2026-08-19
2.0832
2.0832
2026-08-18
2.1052
2.1052
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.77
其他
92.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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