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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.98
过去一周
5.34
过去一月
-2.56
过去一季
-5.35
过去半年
-14.80
过去一年
-4.44
过去三年
77.79
过去五年
114.00
成立以来
94.08
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.9408
1.9408
2026-11-06
1.9142
1.9142
2026-11-05
1.9475
1.9475
2026-11-04
1.9011
1.9011
2026-11-03
1.8514
1.8514
2026-11-02
1.8425
1.8425
2026-10-30
1.8838
1.8838
2026-10-29
1.9067
1.9067
2026-10-28
1.9143
1.9143
2026-10-27
1.8956
1.8956
2026-10-26
1.8976
1.8976
2026-10-23
1.9037
1.9037
2026-10-22
1.9397
1.9397
2026-10-21
1.9550
1.9550
2026-10-20
1.9602
1.9602
2026-10-19
1.9843
1.9843
2026-10-16
1.9854
1.9854
2026-10-15
1.9668
1.9668
2026-10-14
1.9713
1.9713
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.21
其他
92.79
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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