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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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2.3929
净值 （2026-01-22）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.99
过去一周
4.70
过去一月
9.09
过去一季
14.15
过去半年
38.29
过去一年
65.19
过去三年
138.84
过去五年
154.00
成立以来
139.29
日期
净值
累计净值
2026-01-22
2.3929
2.3929
2026-01-21
2.4013
2.4013
2026-01-20
2.3327
2.3327
2026-01-19
2.3097
2.3097
2026-01-16
2.2820
2.2820
2026-01-15
2.2854
2.2854
2026-01-14
2.2933
2.2933
2026-01-13
2.2657
2.2657
2026-01-12
2.2619
2.2619
2026-01-09
2.2175
2.2175
2026-01-08
2.2021
2.2021
2026-01-07
2.2101
2.2101
2026-01-06
2.2165
2.2165
2026-01-05
2.1957
2.1957
2025-12-31
2.1560
2.1560
2025-12-30
2.1712
2.1712
2025-12-29
2.2202
2.2202
2025-12-26
2.2266
2.2266
2025-12-25
2.2169
2.2169
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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