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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.33
过去一周
0.77
过去一月
-5.30
过去一季
-15.67
过去半年
-18.59
过去一年
13.38
过去三年
81.89
过去五年
114.18
成立以来
95.48
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.9548
1.9548
2026-07-20
1.9251
1.9251
2026-07-17
1.9236
1.9236
2026-07-16
1.9351
1.9351
2026-07-15
1.9369
1.9369
2026-07-14
1.9399
1.9399
2026-07-13
1.9551
1.9551
2026-07-10
1.9789
1.9789
2026-07-09
1.9808
1.9808
2026-07-08
1.9872
1.9872
2026-07-07
1.9904
1.9904
2026-07-06
2.0022
2.0022
2026-07-03
2.0084
2.0084
2026-07-02
1.9558
1.9558
2026-07-01
1.9162
1.9162
2026-06-30
1.9370
1.9370
2026-06-29
1.9554
1.9554
2026-06-26
1.9476
1.9476
2026-06-25
1.9292
1.9292
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.77
其他
92.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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