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华夏黄金ETF联接A
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今年以来
-1.26
过去一周
-2.88
过去一月
9.23
过去一季
-0.94
过去半年
-16.43
过去一年
18.83
过去三年
95.49
过去五年
133.56
成立以来
112.89
日期
净值
累计净值
2026-09-04
2.1289
2.1289
2026-09-03
2.1093
2.1093
2026-09-02
2.0659
2.0659
2026-09-01
2.1114
2.1114
2026-08-31
2.1212
2.1212
2026-08-28
2.1920
2.1920
2026-08-27
2.1877
2.1877
2026-08-26
2.2055
2.2055
2026-08-25
2.2046
2.2046
2026-08-24
2.2125
2.2125
2026-08-21
2.1668
2.1668
2026-08-20
2.1336
2.1336
2026-08-19
2.0832
2.0832
2026-08-18
2.1052
2.1052
2026-08-17
2.0993
2.0993
2026-08-14
2.0733
2.0733
2026-08-13
2.0934
2.0934
2026-08-12
2.1065
2.1065
2026-08-11
2.0880
2.0880
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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