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47.38
过去一周
6.10
过去一月
11.33
过去一季
19.76
过去半年
21.32
过去一年
51.17
过去三年
118.14
过去五年
107.16
成立以来
104.59
日期
净值
累计净值
2025-10-13
2.0459
2.0459
2025-10-10
1.9869
1.9869
2025-10-09
2.0156
2.0156
2025-09-30
1.9282
1.9282
2025-09-29
1.9080
1.9080
2025-09-26
1.8870
1.8870
2025-09-25
1.8843
1.8843
2025-09-24
1.8948
1.8948
2025-09-23
1.8817
1.8817
2025-09-22
1.8569
1.8569
2025-09-19
1.8294
1.8294
2025-09-18
1.8255
1.8255
2025-09-17
1.8415
1.8415
2025-09-16
1.8555
1.8555
2025-09-15
1.8330
1.8330
2025-09-12
1.8377
1.8377
2025-09-11
1.8297
1.8297
2025-09-10
1.8362
1.8362
2025-09-09
1.8407
1.8407
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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