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过去一月
9.09
过去一季
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过去半年
38.29
过去一年
65.19
过去三年
138.84
过去五年
154.00
成立以来
139.29
日期
净值
累计净值
2026-01-22
2.3929
2.3929
2026-01-21
2.4013
2.4013
2026-01-20
2.3327
2.3327
2026-01-19
2.3097
2.3097
2026-01-16
2.2820
2.2820
2026-01-15
2.2854
2.2854
2026-01-14
2.2933
2.2933
2026-01-13
2.2657
2.2657
2026-01-12
2.2619
2.2619
2026-01-09
2.2175
2.2175
2026-01-08
2.2021
2.2021
2026-01-07
2.2101
2.2101
2026-01-06
2.2165
2.2165
2026-01-05
2.1957
2.1957
2025-12-31
2.1560
2.1560
2025-12-30
2.1712
2.1712
2025-12-29
2.2202
2.2202
2025-12-26
2.2266
2.2266
2025-12-25
2.2169
2.2169
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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