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（基金代码：008701）
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过去一年
52.00
过去三年
118.70
过去五年
126.84
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
2.1146
2.1146
2025-12-04
2.0997
2.0997
2025-12-03
2.1017
2.1017
2025-12-02
2.1120
2.1120
2025-12-01
2.1195
2.1195
2025-11-28
2.0971
2.0971
2025-11-27
2.0876
2.0876
2025-11-26
2.0821
2.0821
2025-11-25
2.0824
2.0824
2025-11-24
2.0487
2.0487
2025-11-21
2.0461
2.0461
2025-11-20
2.0583
2.0583
2025-11-19
2.0684
2.0684
2025-11-18
2.0300
2.0300
2025-11-17
2.0602
2.0602
2025-11-14
2.0978
2.0978
2025-11-13
2.1200
2.1200
2025-11-12
2.0895
2.0895
2025-11-11
2.0938
2.0938
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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