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过去一月
7.19
过去一季
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过去半年
25.78
过去一年
39.54
过去三年
80.21
过去五年
--
成立以来
74.30
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.7430
1.7430
2025-05-08
1.7465
1.7465
2025-05-07
1.7708
1.7708
2025-05-06
1.7577
1.7577
2025-04-30
1.7324
1.7324
2025-04-29
1.7322
1.7322
2025-04-28
1.7283
1.7283
2025-04-25
1.7438
1.7438
2025-04-24
1.7578
1.7578
2025-04-23
1.7465
1.7465
2025-04-22
1.8278
1.8278
2025-04-21
1.7842
1.7842
2025-04-18
1.7522
1.7522
2025-04-17
1.7475
1.7475
2025-04-16
1.7370
1.7370
2025-04-15
1.6985
1.6985
2025-04-14
1.6976
1.6976
2025-04-11
1.6864
1.6864
2025-04-10
1.6529
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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