2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9056（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.09% |
| 成立日： | 2020-07-16 |
| 今年以来收益： | 0.60% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.71% |
| 成立以来收益： | -9.44% |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% | |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 | 0.10% | |
| 申购金额 ≥ 1000万元 | 1000元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2022-1-25过去一年收益率
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