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过去一月
2.95
过去一季
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过去半年
22.97
过去一年
53.73
过去三年
124.35
过去五年
131.49
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日期
净值
累计净值
2025-12-16
2.1339
2.1339
2025-12-15
2.1596
2.1596
2025-12-12
2.1318
2.1318
2025-12-11
2.1065
2.1065
2025-12-10
2.1030
2.1030
2025-12-09
2.0947
2.0947
2025-12-08
2.1098
2.1098
2025-12-05
2.1146
2.1146
2025-12-04
2.0997
2.0997
2025-12-03
2.1017
2.1017
2025-12-02
2.1120
2.1120
2025-12-01
2.1195
2.1195
2025-11-28
2.0971
2.0971
2025-11-27
2.0876
2.0876
2025-11-26
2.0821
2.0821
2025-11-25
2.0824
2.0824
2025-11-24
2.0487
2.0487
2025-11-21
2.0461
2.0461
2025-11-20
2.0583
2.0583
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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