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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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过去一月
15.18
过去一季
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23.04
过去一年
54.89
过去三年
128.11
过去五年
117.79
成立以来
113.72
日期
净值
累计净值
2025-10-17
2.1995
2.1995
2025-10-16
2.1372
2.1372
2025-10-15
2.1171
2.1171
2025-10-14
2.0790
2.0790
2025-10-13
2.0459
2.0459
2025-10-10
1.9869
1.9869
2025-10-09
2.0156
2.0156
2025-09-30
1.9282
1.9282
2025-09-29
1.9080
1.9080
2025-09-26
1.8870
1.8870
2025-09-25
1.8843
1.8843
2025-09-24
1.8948
1.8948
2025-09-23
1.8817
1.8817
2025-09-22
1.8569
1.8569
2025-09-19
1.8294
1.8294
2025-09-18
1.8255
1.8255
2025-09-17
1.8415
1.8415
2025-09-16
1.8555
1.8555
2025-09-15
1.8330
1.8330
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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