(基金代码:008701)
指数型
中高风险(R4)
33.95%
近一年涨跌幅
1.7243
净值 (2025-07-14)
0.94%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.21
过去一周
1.16
过去一月
-1.82
过去一季
1.57
过去半年
20.98
过去一年
33.95
过去三年
91.99
过去五年
--
成立以来
72.43
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.7243
1.7243
2025-07-11
1.7083
1.7083
2025-07-10
1.7084
1.7084
2025-07-09
1.6953
1.6953
2025-07-08
1.7123
1.7123
2025-07-07
1.7045
1.7045
2025-07-04
1.7132
1.7132
2025-07-03
1.7222
1.7222
2025-07-02
1.7109
1.7109
2025-07-01
1.7150
1.7150
2025-06-30
1.6973
1.6973
2025-06-27
1.6956
1.6956
2025-06-26
1.7168
1.7168
2025-06-25
1.7123
1.7123
2025-06-24
1.7077
1.7077
2025-06-23
1.7263
1.7263
2025-06-20
1.7250
1.7250
2025-06-19
1.7255
1.7255
2025-06-18
1.7345
1.7345
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.60%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.30%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.10%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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