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117.74
%
近一年涨跌幅
1.8693
净值 （2026-05-25）
3.79%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.14
过去一周
4.61
过去一月
17.20
过去一季
27.35
过去半年
44.79
过去一年
117.74
过去三年
131.41
过去五年
112.08
成立以来
86.93
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.8693
1.8693
2026-05-22
1.8010
1.8010
2026-05-21
1.7579
1.7579
2026-05-20
1.8212
1.8212
2026-05-19
1.8137
1.8137
2026-05-18
1.7870
1.7870
2026-05-15
1.7767
1.7767
2026-05-14
1.8154
1.8154
2026-05-13
1.8493
1.8493
2026-05-12
1.7892
1.7892
2026-05-11
1.7761
1.7761
2026-05-08
1.7237
1.7237
2026-05-07
1.7342
1.7342
2026-05-06
1.6935
1.6935
2026-04-30
1.6357
1.6357
2026-04-29
1.5960
1.5960
2026-04-28
1.5835
1.5835
2026-04-27
1.6102
1.6102
2026-04-24
1.5950
1.5950
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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